关于2012年财政决算（草案）的报告

——　2013年6月28日　在澧县第十六届人民代表大会　　

常务委员会第四次会议上　　

澧县财政局局长  游  龙　　

一、财政收入完成情况　　

2012年，全县完成县本级公共财政收入70961万元，同比增长32.17%。公共财政收入加上级补助收入194740万元，加地方政府债券收入2700万元，加上年结余及结转44331万元，财政收入总额312732万元。　　

2012年，全县完成公共财政支出245947万元，同比增长14.35%。上解支出3597万元，债券还本支出1800万元，支出总计251344万元。收入减去支出，年终滚存结余61388万元，其中：结转下年使用支出61360万元，净结余28万元。当年财政收支平衡。　　

    2012年，全县完成上划上级税收29078万元，同比增长22.99%。其中：上划中央收入21051万元，同比增长17.54%；上划省级收入 8027万元，同比增长40.01%。财政总收入完成100039万元（其中本级公共财政收入70961万元，上划上级税收29078万元），同比增长29.37%。

二、财政收入决算情况　　

与2012年10月30日第十五届人大常委会第37次会议通过的预算调整数比较，财政收入总额由169411万元调增到312732万元，增加143321万元，具体项目如下：　　

1、公共财政收入由61742万元调增到70961万元，增加9219万元，其中税收增加613万元，非税增加8606万元。 　　

2、年底汇总上级专项转移支付收入77932万元。　　

3、上级一般性转移支付和返还性收入由60638万元调增到116808万元，增加56170万元。增加部分系有明确支出用途、带有专项资金性质的转移支付收入，主要项目是：教育转移支付7350万元，社会保障和就业转移支付23499万元，医疗卫生转移支付16705万元，农林水转移支付4028万元，政法系统转移支付1978万元等。　　

4、上年结余及结转44331万元。　　

5、地方政府债券收入2700万元。　　

2012年，全县公共财政收入70961万元分部门完成情况为：国税收入完成4990万元，同比增长16.37%；地税收入完成34332万元，同比增长22.49%；非税收入完成31639万元，同比增长48.05%。　　

三、财政支出决算情况　　

与2012年10月30日第十五届人大常委会第37次会议通过的预算调整数比较，财政支出总额由169411万元调增到312704万元（包括结转下年使用支出），调增143293万元。具体项目如下：　　

1、公共财政支出由121778万元调增到245947万元，调增124169万元。　　

2、上解支出由3302万元调增为3597万元，调增295万元。其中2012年度收入保证金200万元。　　

3、增加地方政府债券还本支出1800万元。　　

4、结转下年使用支出由44331万元增加17029万元，达到61360万元。　　

2012年，财政支出规模不断扩大，公共财政支出完成245947万元，比上年增加30873万元，增长14.35%。具体支出项目情况如下：　　

一般公共服务支出31445万元，同比增长4.06%；国防支出315万元，同比减少4.83%；公共安全支出9728万元，同比增长12.07%；教育支出54089万元，同比增长53.58%；科学技术支出1281万元，同比减少16.66%；文化体育与传媒支出3758万元，同比增长23.62%；社会保障和就业支出45562万元，同比增长2.45%；医疗卫生支出29859万元，同比增长11.98%；节能环保支出4084万元，同比减少3.97%；城乡社区事务支出4929万元，同比增长9.53%；农林水事务支出39130万元，同比增长34.43%；交通运输支出3822万元，同比减少24.14%；资源勘探电力信息等事务支出2222万元，同比增长41.98%；商业服务业等事务支出3252万元，同比减少44.28%；金融监管等事务支出229万元，同比减少37.6%；国土资源气象等事务支出3132万元，同比增长11.7%；住房保障支出8197万元，同比减少8.20%；粮油物资管理事务支出460万元，同比减少72.96%；国债还本付息支出169万元，同比增长94.25%；其他支出284万元，同比减少60.77%。　　

四、政府性基金收支决算情况　　

（一）收支完成情况　　

2012年，全县基金预算收入完成7783万元，占年初预算5650万元的137.75%，比上年6442万元增长20.82%。分项目完成情况如下：残疾人就业保障金收入329万元、国有土地使用权出让金收入4000万元、国有土地收益基金收入57万元、农业土地开发资金收入43万元、城市基础设施配套费收入1272万元、育林基金收入218万元、森林植被恢复费93万元、地方水利建设基金收入341万元、船舶港务费56万元、散装水泥专项基金收入34万元、新型墙体材料专项基金收入197万元、地方教育附加收入612万元、其他政府性基金收入531万元。　　

2012年，全县基金预算支出完成15793万元，比上年25077万元减少37.02%。分项目完成情况如下：教育支出644万元、文化体育与传媒支出58万元、社会保障和就业支出2472万元、城乡社区事务支出9752万元、农林水事务支出1241万元、交通运输支出56万元、资源勘探电力信息等事务支出244万元、其他支出1326万元。　　

（二）收支平衡情况　　

2012年，全县基金预算收入完成7783万元，加上级补助基金收入14069万元，上年结余4253万元，基金收入共计26105万元。基金支出完成15793万元，基金上解支出306万元，基金支出共计16099万元。收入减支出，基金年终滚存结余10006元，均为结转下年使用支出。基金预算收支平衡。