澧县王家厂水库管理处2019年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
一、 部门基本情况：
1.职能职责
(1)贯彻执行国家（省）有关水库管理处法律、法规及相关技术标准；
(2)编制并执行水库调度方案及大坝安全管理应急预案；
(3)及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
(4)负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；
(5)协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；
(6)组织水库工程除险加固、养护修理工作；
(7)担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
(8)发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保二五人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
(9)搞好水污染环境项目的实施，提高生态环境的治理。
(10)负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
2.机构设置
我单位内设股室8个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、经营管理股、计财股、工程管理股、人事股、保卫股、工会办、防汛办。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县王家厂水库管理处本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即本级预算。2019年无一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)，所以公开的附件19、20表均为空。收入包括一般公共预算拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入及上年结转收入，支出包括支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数1077.35万元，其中：一般公共预算拨款557.35万元（经费拨款527.35万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款30万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款465.00万元，上级补助收入35万元，上年结转20万元，收入较去年增加84.98万元，主要原因是非税收入增加了36.74万元，经费拨款（补助）增加了48.24万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1077.35万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业37.75万元，卫生健康支出44.35万元，住房保障89.89万元，农林水支出905.36万元。支出较去年增加84.98万元，主要是项目支出增加14.16万元，基本支出增加70.82万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入557.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为543.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于工资福利支出510.55万元、一般商品服务支出33.00万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为13.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中13.8万元用于单位非税生产成本。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款33万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较2018年减少19.50万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费支出。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额55万元，其中政府采购服务预算55万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，澧县王家厂水库管理处共有车辆1台。
5.预算绩效目标说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1077.35万元，其中，基本支出820.56万元，项目支出256.79万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费本年度只反映单位公务用车的运行费，燃料费、维修费、保险费等支出；本单位因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出为零。
