澧县王家厂水库管理处2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧县王家厂水库管理处2020年部门预算及“三公”经费预算
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧县王家厂水库管理处2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)贯彻执行国家（省）有关水库管理处法律、法规及相关技术标准；
(2)编制并执行水库调度方案及大坝安全管理应急预案；
(3)及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
(4)负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；
(5)协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；
(6)组织水库工程除险加固、养护修理工作；
(7)担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。 (8)发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保二五人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。 (9)搞好水污染环境项目的实施，提高生态环境的治理。
(10)负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
2、机构设置
我单位内设股室9个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、计财股、经营管理股、工程管理股、政工人事股、工会文明办、水政股、防汛办、环教办。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县王家厂水库管理处本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款、国有资源（资产）有偿使用收入、经营服务性收费收入和上级补助收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。
1、收入预算：
2020年年初预算数1109.60万元，其中：一般公共预算拨款635.60万元（经费拨款605.60万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元），纳入专户管理的非税收入拨款439.00万元，上级补助收入35万元。收入较去年增加32.25万元，主要是经费拨款增加了78.25万元，非税收入减少了26.00万元，上年结转为0，较去年减少了20.00万元。
2、支出预算：
2020年年初预算数1109.60万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出117.85万元，卫生健康支出45.09万元，农林水支出857.60万元，住房保障支出89.06万元。支出较去年增加32.25万元，主要是基本支出增加122.44万元，项目支出减少90.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入635.60万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为621.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为13.80万元，用于单位非税生产成本。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款34万元，比2019年预算增加1万元，上升3%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是厉行节约，规范管理三公经费。
3、政府采购情况
2020年我局政府采购预算总额10470.63万元，其中，政府采购货物预算9947.10万元，政府采购服务预算523.53万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1109.60万元，其中，基本支出943.00万元，项目支出166.60万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
