澧县供销合作社联合社 2020年部门预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分：澧县供销合作社联合社2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况
第一部分：澧县供销合作社联合社2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
为我县供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。
2、机构设置
澧县供销合作社联合社是一级部门预算单位。根据编委核定，供销社内设6个股室，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务股、人事教育股、合作指导股、经贸发展股、综治办公室。
二、部门预算单位构成
澧县供销合作社联合社只有本级，没有二级预算单位，故纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县供销合作社联合社一个单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即澧县供销合作社联合社本级预算。我社2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有用一般公共预算列支的对个人和家庭的补助，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入，支出包括保障社机关基本运行的人员经费和公用经费经费，也包括供销改革、茶叶等项目经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数492.04万元，其中：经费拨款291万元，上级补助收入201.04万元。比2019年预算收入增加了83.6万元，主要原因是经费拨款人员经费以及上级补助收入专项资金有所增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数492.04万元，其中：工资福利支出305.23万元，商品和服务支出175.2万元，对个人和家庭的补助支出7.61万元，资本性支出4万元。支出较去年增加了83.6万元，主要原因是基本支出增加了27.7万元，项目支出增加了55.9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入291万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年基本支出年初预算数为239.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2020年项目支出年初预算数为51.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：挂靠离休干部活动经费1.3万元，主要用于单位挂靠的离休干部组织活动的经费；维稳经费25万元，主要用于伤残军人等维稳；现代流通网络建设配套25万元，主要用于流通网络信息平台建设。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年社本级机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2019年减少0.99万元，下降了4%，主要原因是厉行节约，规范管理，压缩支出。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2019年“三公”经费预算减少0万元，与上年相比持平。
3、政府采购情况
2020年政府采购预算总额4万元，其中政府采购货物预算4万元。
4、国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，澧县供销合作社联合社共有车辆0台，其中：应急专业车辆0台，其他车辆0台。
5、绩效目标设置情况
澧县供销合作社联合社2020年单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为492.04万元，其中，基本支出336.84万元，项目支出155.2万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
附件：澧县供销合作社联合社2020年部门预算及“三公”经费预算公开表
