澧县供销合作社联合社2021年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分： 澧县供销合作社联合社2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用情况说明
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分：澧县供销合作社联合社2021年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
为我县供销合作社健康发展提供管理保障，基层供销社改革和发展指导实施，农业生产资料、农产品经营组织协调和管理，供销社系统资产经营、管理指导和监督，为“三农”提供综合服务。
2、机构设置
澧县供销合作社联合社是一级部门预算单位。根据编委核定，供销社内设6个股室，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务股、人事教育股、合作指导股、经贸发展股、综治办公室。
二、部门预算单位构成
澧县供销合作社联合社只有本级，没有二级预算单位，故纳入2021年部门预算编制范围的只有澧县供销合作社联合社一个单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即澧县供销合作社联合社本级预算。我社2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有用一般公共预算列支的对个人和家庭的补助，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入，支出包括保障社机关基本运行的人员经费和公用经费经费，也包括供销改革、茶叶等项目经费。
1、收入预算：2021年年初预算数594.82万元，其中，一般公共预算拨款274.06万元（经费拨款274.06万元），上级补助收入263.47万元，上年结转57.29万元。比2020年预算收入增加了102.78万元，主要原因是经费拨款人员经费以及上级补助收入专项资金有所增加。
2、支出预算：2021年年初预算数594.82万元，其中，社会保障和就业23.41万元，卫生健康支出10.97万元，商业服务业等支出542.89万元，住房保障17.55万元。支出较去年增加102.78万元，主要是基本支出减少0.41万元，项目支出增加103.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入274.06万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为222.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年项目支出年初预算数为51.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：挂靠离休干部活动经费1.3万元，主要用于单位挂靠的离休干部组织活动的经费；维稳经费25万元，主要用于伤残军人等维稳；现代流通网络建设配套25万元，主要用于流通网络信息平台建设。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.24万元，比2020年预算减少2.76万元，下降1.15%，主要原因是厉行节约，规范管理，压缩支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，共接待50批次，350人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年相比持平，主要原因如下：一是2020、2021年度因公出国（境）费用预算数0元，全年没有因公出国（境）人员。二是公务用车购置及公务用车运行维护费预算数0万元，与2020年相比无变化。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。三是公务接待费预算数3万元，因为严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委文件精神，取得良好的效果。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.78万元，示范社建设筹备会议；培训费预算0.4万元，具体用于特色产业培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为594.82万元，其中，基本支出336.43万元，项目支出258.39万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开的表格
附件：2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（30张公开表格）
