澧县澧阳平原灌区管理处2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室职责：负责行政管理和日常事务，协助领导搞好各科室之间的综合协调。
2、监察室职责：负责组织实施本处党风廉政建设、作风建设工作。
3、水政科职责：负责本处水事活动监督检查、水事案件查处。负责对各站所水政执法情况的督促考核工作。
4、灌溉科职责：负责调度全处灌排涵闸启闭，督导各渠道管理所落实灌排调度指令。负责涵闸清洗油料的安排，督促检查各所清洗情况。
5、财务科职责：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，编制年度预决算，合理预测非税收入，做到基本收支平衡。严格四费支出，落实公务卡改革制度。做好各项中心工作。
6、工程科职责：负责本处工程技术工作，提供技术咨询，参与工程建设计划制定，对各所汇报的险情及时进行现场查看并制定科学合理的处置方案。负责做好工程项目争取的相关准备工作，建立并及时完善工程建设管理相关台账。负责做好项目建设管理工作，负责工程管理日常工作及各项中心工作。
7、人事科职责：负责人事科日常工作，负责单位党建工作，掌握工资福利待遇各项政策及上级文件精神，为领导决策提供依据。负责做好各项中心工作。
8、九堰所职责：承担所辖渠系工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护，保障渠道正常使用；负责做好灌溉放水工作和做好日常日常运行记录、防汛工作。严格贯彻执行水量调配和供水计划，做好渠道水量调配。落实安全生产主体责任。做好各项中心工作。
9、伍家当所职责：承担所辖渠系工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护，保障渠道正常使用；负责做好灌溉放水工作和做好日常日常运行记录、防汛工作。严格贯彻执行水量调配和供水计划，做好渠道水量调配。落实安全生产主体责任。做好各项中心工作。
10、彭家溶所职责：承担所辖渠系工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护，保障渠道正常使用；负责做好灌溉放水工作和做好日常日常运行记录、防汛工作。严格贯彻执行水量调配和供水计划，做好渠道水量调配。落实安全生产主体责任。做好各项中心工作。
11、北干所职责：承担所辖渠系工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护，保障渠道正常使用；负责做好灌溉放水工作和做好日常日常运行记录、防汛工作。严格贯彻执行水量调配和供水计划，做好渠道水量调配。落实安全生产主体责任。做好各项中心工作。
12、垱市电所职责：承担所辖渠系工程及渡槽、隧洞、涵闸等附属建筑物的日常维护，保障渠道正常使用；负责做好灌溉放水工作和做好日常日常运行记录、防汛工作。严格贯彻执行水量调配和供水计划，做好渠道水量调配。落实安全生产主体责任，做好各项中心工作。
（二）机构设置
我单位共有编制人数61人，实有人数67人，内设股室、站所12个。内设科室分别为办公室、财务科、水政科、灌溉科、项目科、人事科、监察室、九堰所、伍家当所、彭家溶所、北干所、垱市电站。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县澧阳平原灌区管理处没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,519.48万元，其中，一般公共预算拨款1,003.85万元（经费拨款983.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元）。收入较去年减少64.89万元，主要是因为项目收入预算减少。
2、支出预算：2022年本部门支出预算1,519.48万元，其中：社会保障和就业支出108.62万元，卫生健康支出45.37万元，农林水支出1,315.19万元，住房保障支出50.3万元。支出较去年减少64.89万元。主要是基本支出减少70.62万元，项目支出增加5.73万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1,519.48万元（含：上级财政补助收入中一般公共预算补助515.63万元），具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为932.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算587.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：冬修、除险加固工程支出56.78万元，主要用于渠道维护、秋冬修等方面；非税执收成本支出11.8万元，主要用于电站费用支出等方面；工程维护费支出58万元，主要用于渠道维护等方面；工程维护省级配套支出30万元，主要用于启闭设施维修养护等方面；水价改革项目支出19.5万元，主要用于工程改造与水价改革实施完成等方面；退出干部生活待遇支出1.7万元，主要用于退职干部稳定等方面；续建配套与现代化改造支出409.35万元，主要用于灌排工程现状调查评估、安全鉴定、续建配套与现代化改造等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.1万元，比上年预算增加7.18万元，增长11.41%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加7.18万元。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为9.7万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加3.2万元，增加的主要原因是接待费比上年增加3.2万，因2022年实行财政一体化系统后取数口径与2021年取数不一致造成，2021年“三公”经费单取一般公共预算拨款中的支出数据，2022年“三公”经费为全口径取数，包含所有收入项目中“三公”支出数据。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0.5万元，拟召开管理处支部会议，人数30人，内容为：一年召开一次管理处职工大会、每月的主题党日会议、党员大会等；培训费预算0.6万元，专业技术方面的培训，人数20人。内容：办公、财务、工程、水管方面等的培训；其他一般性支出中办公费12万元，印刷费3万元，水费0.8万元，电费3.2万元，邮电费3万元，差旅费12.39万元，维护费7万元，工会费3.15万元，福利费4万元，税金及附加费0.5万元，其他费用10.25万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算0万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,519.48万元，其中，基本支出932.35万元，项目支出587.13万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
