澧县王家厂水库管理处2022年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家（省）有关水库管理处法律、法规及相关技术标准；
2、编制并执行水库调度方案及大坝安全管理应急预案；
3、及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
4、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；
5、协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；
6、组织水库工程除险加固、养护修理工作；
7、担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务；
8、发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保二五人员和分流人员的“五险一金”及生活保障；
9、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）机构设置
本单位共有编制人数34人，实有人数104人。内设股室8个，分别为：办公室、计财股、工程管理股、政工人事股、电站、工会文明办、水政股、宣教办。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，澧县王家厂水库管理处没有二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及财政专户管理资金、上级财政补助收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,354.99万元，其中，一般公共预算拨款949.79万元（经费拨款934.79万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款15万元）。收入较去年增加286.84万元，主要是因为增加了暴动纪念广场及暴动陈列馆布展项目资金的预算，此项目为县老区办投资建设，目前已完工，并已经投入使用，但是建设资金县老区办未全部拨付到位。
2、支出预算：2022年本部门支出预算2,354.99万元，其中：社会保障和就业支出318.91万元，卫生健康支出49.65万元，农林水支出1,881.98万元，住房保障支出79.45万元，其他支出25万元。支出较去年增加286.84万元。主要是基本支出减少39.69万元，项目支出增加326.53万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入949.79万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2022年基本支出预算数为699.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2022年本部门项目支出预算249.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：渡口签单员补助支出0.5万元，主要用于渡口签单员补助等方面；非税收入执收成本支出13.99万元，主要用于房屋出租维修维护及税款缴纳等方面；老区建设（暴动纪念广场及暴动陈列馆布展）支出200万元，主要用于暴动纪念广场及暴动陈列馆项目支出等方面；生态效益补偿支出0.5万元，主要用于公益林补偿及护林员管护费用等方面；水利工程维修养护支出35万元，主要用于水库大坝及其附属工程枢纽维修养护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门财政专户管理资金预算支出430.2万元，其中，财政专户管理资金预算支出239.99万元；项目支出190.21万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.91万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
3、一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出含：会议费预算0.8万元，拟召开汛前防汛会议，人数40人，内容为搞好汛前检查，做好防汛应急准备等防汛工作，拟召开退役军人座谈会，人数35人，内容为管理处领导班子对全体退役军人送上节日的祝贺，衷心感谢他们为管理处事业发展作出的不懈努力和贡献，并与他们面对面交心谈心，了解他们工作及生活中遇到的困难；培训费预算0.8万元，拟召开电站工作人员电站安全生产培训，人数为10人，内容为学习王家厂水电站现场规程、安全运行规程等资料以及高压电工进网作业许可证考试培训，拟召开水政股人员执法培训，人数为7人，内容为学习水政执法的相关法律、法规、条例、规章等，以及执法证考试培训；其他一般性支出中办公费预算7万元，具体用于购买日常办公用品、书报杂志以及日常印刷费等；水费预算3万元，具体用于单位生产生活用水；电费预算0.5万元，具体用于单位生产生活用电；差旅费预算8万元，具体用于单位工作人员因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费等；工会经费预算1.63万元，具体用于为职工服务和工会活动等；维修（护）费预算3.96万元，具体用于日常小型维修维护；其他商品和服务支出预算2.72万元，具体用于购买党员徽章党旗、党内表彰、订阅党报党刊、开展支部活动等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事的预算，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3.5万元，其中，政府采购货物类预算0万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务类预算3.5万元。
5、国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备4台（套）。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,354.99万元，其中，基本支出939.79万元，项目支出1,415.2万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
3、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算及“三公”经费预算表
