澧县城镇职工医疗保险管理服务中心2016年度决算公开

一、部门情况
1、部门主要职能：
主要负责参与全县职工医疗保险政策的制定并组织实施；负责参保单位职工基本医疗保险基金、生育保险基金的征收、支付、稽核、管理和服务工作；负责全省异地就医联网结算等。
2、机构情况：
我单位是归属于社保口的独立核算一级预算单位，属于人力资源和社会保障局下属二级机构。
3、人员情况：
2016年我单位新进公务员1人，退休2人，截至2016年底享受财政供养人员共38人，其中：在职人员31人，退休人员7人。由于工作需要另聘请业务工作人员4人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年，单位年初收入预算6148.95万元，支出预算6148.95万元，比上年度年初预算增加了287.56万元，增加的主要原因是应对医疗保险报销费用的上涨。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2016年共实行财政收入5511.06万元，支出5473.08万元，对比年初预算分别减少637.89万元和675.87万元。减少原因为财政配套城镇职工医疗保险金有所减少。
2．收入支出结构分析。
本年收入具体构成为：财政拨款收入5511.06万元，占总收入100%。支出具体构成为：基本支出227.04万元，占总支出4.15%；项目支出5246.04万元，占总支出95.85%。
3．支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：
2016年“三公”经费支出18万元，与2015年支出相比没有变动，与年初预算数相比减少15.5万元。“三公”经费人均支出5806元。
（2）会议费支出情况：
2016年会议费支出9.5万元，比2015年减少0.5万元，比年初预算数增加3.5万元，人均支出3064元。
（3）培训费支出情况：
2016年培训费支出7.5万元，比2015年减少0.5万元，比年初预算数增加1.5万元，人均支出2419元。
4.财政拨款收入、支出分析。
本年度财政拨款收入5511.06万元。支出5473.08万元，其中：基本支出227.04万元，包括人员经费181.04万元，日常公用经费46万元；项目支出5246.04万元，包括主要用于医疗保障的行政事业类项目5246.04万元。
（三）年末结转和结余情况。
2016年末结转和结余37.98万元，其中：社会保障和就业支出37.71万元，医疗卫生与计划生育支出0.2万元，其他支出0.07万元。
三、“三公”经费和机关运行经费情况：
2016年“三公”经费：2016年三公经费为18万元，与2015年持平，其中因公出国出境费为0万元，公务用车运行维护费为8.5万元，公务接待费为9.5万元。公务用车保有量为1辆，接待85批次，共计890人次。
2016年机关运行经费：46万元
2016年政府采购资金15.03万元，其中服务采购资金14.01万元，货物采购资金1.02万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。





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