澧县防汛器材管理2016年部门站决算公开
一、单位情况
（一）基本情况
1、 主要职能。
负责全县防汛抗旱器材的添储及为防汛抗旱提供器材服务的管理工作。
2、机构人员情况
我单位是独立核算的股级预算单位，属于事业单位编制机构，单位执行事业单位会计管理制度。2016年单位年末编制数11人，实际在岗人员11人，退休21人。
3、机构人员当年变动原因
今年我单位在职人员较上年减少2人，相应的退休人员没有变动。
（二）当年取得的主要事业成效
狠抓汛前准备工作，添足防汛器材。上半年就完成全县范围的砂石添储，同时完成了澧水大堤沿江风光带的砂石围子的转迁工作和新的防汛储备仓储修建及搬迁。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
年初一般预算收入145.55元，决算数190.60万元。决算数与上年相比增加40.12万元。本年实际支出比年初预算增加的原因主要是：年初预算是按照单位的人员旧基本工资为基础预算工资福利支出和社会保障缴费。
（二）收入支出执行情况
2016年共实行财政收入190.60万元，一般预算拨款190.60万元，没有政府性基金拨款。总收入比上年增加近27%,主要原因是工资福利支出和商品和服务支出有所增加。
2016年共实行各类支出190.60万元，一般预算拨款万190.60元，年末结转资金62267元，属于项目支出。没有政府性基金拨款。总支出比上年增加近27%,主要原因是主要是工资福利支出和商品和服务支出有所增加。
重点经济分类支出执行情况。2016年“三公”支出主要为“公务接待费”1.34万元，相比2015年有所减少。没有 “公务用车”支出。
三、资产负债情况分析
器材站负债与上年相比有所减少，主要原因是还了一些老账，应付账款减少。
2016年度单位固定资产计提折旧1000元，累计折旧4000元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
器材站财务管理严格按照财政要求：通过部门决算数据分析，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与决算相互反映和相互促进的工作机制；揭示财务管理与会计核算中的问题，预算与决算差异分析；收入、支出、结余年度间变动原因分析。
“三公”经费1.34万元，其中公务接待费1.34万元,共接待96批次485人次。
无机关运行经费。
政府采购0.1万元，全部为服务采购。
五、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
