澧县财政局2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、单位概况
（一）主要职能
1、组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县人民政府以及政府与企业之间的分配政策，完善激励公益事业发展的财税政策。
2、承担全县各项财政收支管理的责任；负责编制全县年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政总决算；组织制定全县经济开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。
3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行、销售监督及财务监管工作。
4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。
5、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
6、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，指导全县企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。
8、负责指导镇、街道财政财务管理工作，指导乡村消赤减债和全县涉农补贴发放工作，承担减轻农民负担和农村综合改革有关工作。
9、会同有关部门监督管理县社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报县社会保障预决算草案。
10、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；指导和协调全县政府性融资工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；负责承担财税领域交流与合作的具体工作。
11、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全县会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计及会计从业资格的认定管理。
12、负责监督检查财税法规、政策的执行；反映、纠正和处置财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（二）部门决算单位构成
财政局为独立核算一级部门预算单位，内设办公室、预算股、国库股、会计股等16个股室；管理县非税收入征收管理局、县乡镇财政管理局、县国库集中支付核算中心等5个单位。
二、澧县财政局2017年度部门决算表
公开表格附后。
三、澧县财政局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2023.05万元，比上年增长2.45%；总支出1853.72万元，比上年减少2.39 %。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入2023.05万元，其中财政拨款收入2023.05 万元，占总收入的100%，事业收入0万元。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出1853.72万元中，财政拨款支出1853.72万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2023.05万元，比上年增加2.45%，一般公共预算财政拨款收入2023.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；财政拨款总支出1853.72万元，比上年减少2.39%，一般公共预算财政拨款支出1853.72万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1853.72万元，比上年减少2.39%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1420.56万元，占本年财政拨款支出   的76.63 %；社会保障和就业支出125.19万元，占本年支出的6.75%；医疗卫生与计划生育支出 24.07 万元，占本年支出的1.29%；节能环保支出5万元，占本年支出的0.27%；农林水支出24.3万元，占本年支出的1.31%；住房保障支出65.41万元，占本年支出的3.53 %；资源勘探信息、商业服务业等支出189.19万元，占本年支出的10.21 %。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1853.72万元，比年初预算数1381.45万元增加34.18%。其中基本支出决算数1121.41万元，比年初预算数805.7万元增加39.18%；项目支出决算数732.31万元，比年初预算数575.75万元增加27.19%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。主要追加项目是：①基本支出增加315.71万元，其中人员经费增加300.19万元，主要是人员工资福利支出增长，日常公用经费增加15.52万元；②项目支出增加156.56万元，主要是物管办维修管理费用支出。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1121.41万元，占本年支出的60.49%。基本支出中人员经费1050.23 万元，占基本支出1121.41万元的   93.65%，日常公用经费71.18万元，占基本支出的6.35%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年“三公”经费支出37.06万元，比年初预算82万元减少54.8%，比上年46.5万元减少20.28%。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，上年无费用支出；公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，比年初预算6万元减少2.5%，比上年14万元减少58.19%；公务接待费支出31.21万元，比年初预算76万元减少58.93%，比上年32.5万元减少3.96%。“三公”经费支出下降明显主要是单位加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。2017年实施公务用车改革，减少单位公务用车保有量，规范车辆使用规则，加强对车辆维修、加油、保险支出严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入支出 0万元。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出71.18万元，比上年2.29万元增加68.89万元。主要是上年部分机关运行经费项目列入项目支出。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额29.8万元，其中:政府采购货物支出29.8万元。
3、国有资产占用情况。本部门共有车辆4台，公务用车处置车辆2台，截至2017 年12 月31 日，实有车辆2台，其中封存1台，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。
2017年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平，提高了行政效率。在2017年度绩效考核中成绩优异，单位部门整体支出绩效自评得分94分。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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