澧县山门太青水库管理处2017年度部门决算及“三公”经费公开
一、部门概况
（一）主要职能:灌溉、发电、水资源管理。
（二）机构设置 : 我单位是独立核算的二级预算单位，属于独立编制和独立核算的事业机构，单位执行事业单位会计制度。
（三）决算编报范围 :编报澧县山门太青水库管理处这一个单位
二、2017年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算数据分析
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入864.6万元。比上年增长61%。总支出467.44万元，比上年增长27%。
（二）2017年度收入决算情况
2017年本年收入864.6万元，其中财政拨款收入864.6 万元，占总收入的100%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年本年支出467.44万元中，财政拨款支出467.44万元，占本年支出的100%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入864.6万元，比上年增加61%，一般公共预算财政拨款收入864.6万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出467.44万元，比上年增加 27%，一般公共预算财政拨款支出467.44万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出467.44万元，比上年增加27%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.66万元，占本年财政拨款支出467.44万元的0.1 %；社会保障和就业支出29.26万元，占本年支出的6.26%；医疗卫生与计划生育支出16.22万元，占本年支出的3.47%；住房保障支出15.58 万元，占本年支出的 3.33%；农林水支出397.91万元，占本年支出的85.13%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数467.44万元，比年初预算数436.35万元增加7%。其中基本支出决算数467.44万元，比年初预算数436.35万元增加7%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：维护费支。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出416.11万元，占本年支出的89 %。基本支出中人员经费275.66万元，占基本支出416.11万元的66%，日常公用经费140.45万元，占基本支出的11%。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出3.5万元，比年初预算3.5万元持平，与上年3.5万元持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，与年初预算 2.7万元持平，与上年2.7万元持平；公务接待费支出2.8万元，与年初预算2.8万持平，与上年2.8万元持平。单位加强了三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度没有政府性基金预算收入。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费情况：本部门2017年机关运行经费45.15万元。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额
33万元，其中：政府采购服务支出 33万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，均为一般公务用车。
4、预算绩效情况的说明。
去年绩效评价股对各本单位大坝、枢纽及灌区渠道维护专项资金21.5万元，进行了绩效评价。项目绩效总目标：确保灌区两座水库枢纽工程和52公里主干渠以及30公里重点支渠的正常运。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
