澧县王家厂水库管理处2018年度部门决算公开
目 录
一、澧县王家厂水库管理处单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、澧县王家厂水库管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县王家厂水库管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名称解释
一、单位概况
（一）部门职责
1、担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
2、发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
3、坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。
4、搞好水污染环境项目的实施，提高周边生态环境美化。
（二）机构设置
王家厂水库管理处属正科级全额拨款公益型事业单位。下设办公室、经营管理股、计财股、工程管理股、人事股、水政股、工会办、防汛办、纪检监察室。本次决算即王家厂水库管理处本级。
二、澧县王家厂水库管理处2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、澧县王家厂水库管理处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计916.99万元（含结转结余）。与2017年相比，减少8468.49万元，减少90.22%，主要是因为公共预算财政拨款收入减少。
（二）收入决算情况说明
2018年本年收入876.45万元，其中财政拨款收入624.16万元，占本年收入的71.21%；事业收入252.29万元，占本年收入的28.79%。
（三）支出决算情况说明
2018年本年支出898.37万元，其中：基本支出867.37万元，占96.55%；项目支出31万元，占3.45%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计664.70万元（含结转结余），与2017年相比，减少8256.41万元，减少92.55%，主要是因为项目收入支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出646.08万元，比上年8880.57万元减少92.72%。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出37.18万元，占本年支出的5.75%；医疗卫生与计划生育支出31.75万元，占本年支出的4.91%；住房保障支出22.30万元，占本年支出的3.45%；农林水支出551.85万元，占本年支出的85.42%；资源勘探信息、商业服务业等支出3万元，占本年支出的0.47%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数646.08万元，比年初预算数509.11万元增加26.9%。其中基本支出决算数615.08万元，比年初预算数495.31万元增加24.18%；项目支出决算数31万元，比年初预算数13.8万元增加124.63%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出615.08万元，占本年支出的95.20%。基本支出中人员经费453.48万元，占基本支出的73.73%，日常公用经费161.60万元，占基本支出的26.27%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出10.70万元，比年初预算17万元减少37.05%，比上年10.80万元减少0.92%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，与年初预算2.0万元持平，与上年2.0万元持平；公务接待费支出8.70万元，比年初预算15万元减少42%，比上年8.8万元减少1.14%。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。2018年我单位参加出国（境）团组0次，公务接待55批次，680人次。2018年无公务用车购置费支出，2018年年处置0台旧车，购置0台新车，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量1台。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。
（九）预算绩效情况说明
根据澧县财政局《预算支出绩效目标管理工作规程》（澧财发〔2013〕13号）及《澧县财政局关于全面推进预算绩效管理的意见》要求，我单位就2018年度预算绩效情况的说明。不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显，严格支部书记“双述双评”，实行将优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。成立“一带五”办公室，以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力。我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了水利工程设施的管养目标任务，确保水利设施设备的正常运行。搞好水库内设备设施的日常运行管理与维护，确保各设备设施能安全正常运行。根据雨水情况，合理调度，科学调度，确保下游35万亩农田的灌溉和下游100万亩耕地、100万人口的防洪保安任务。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元,主要是办公电脑及打印机等办公用品的购买。
3、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，均为其他用车；单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
