澧县青龙窖电排站2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县青龙窖电排站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县青龙窖电排站概况
一、部门职责
负责辖区如东镇的排涝抗灾及抗旱。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县青龙窖电排站内设包括：办公室、财务室、政工室、机电室。
（二）决算单位构成。澧县青龙窖电排站2019年部门决算汇总公开单位构成：澧县青龙窖电排站本级。
第二部分 部门决算表（表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计108.45万元（含结转结余）。与2018年相比增加10.3万元，比上年增长9%。增长原因主要是人员工资增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计105.30万元，其中：财政拨款收入105.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计108.45万元，其中：基本支出108.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计108.45万元(含结转结余)，与2018年相比，增加10.3万元,增长9%，增长原因主要是人员工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出108.45万元，占本年支出的100%，比上年增加9%。财政拨款支出增长原因主要是人员工资增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出108.45万元，主要用于以下方面：财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出12.98万元，占本年支出的12%；医疗卫生与计划生育支出3.7万元，占本年支出的3.4%；住房保障支出6.41万元，占本年支出的6%；农林水支出85.36万元，占本年支出的78.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为92.25万元，本年支出决算数108.45万元，完成年初预算的118%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），机关事业单位基本养老保险缴费支出(款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。
年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）农业（款）,其他农业支出（项）
年初预算为7.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的184%。主要原因单位职工工资调资增长。
7、农林水支出（类），水利（款）,水利行业业务管理（项）
支出年初预算为62.08，支出决算为72.28万元，增长116%，主要原因单位职工工资调资增长。
8、农林水支出（类），水利（款）,水利工程运行与维护（项）
年初预算为 6万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出108.45万元，占本年财政拨款支出108.45万元的100%。基本支出中人员经费97.70万元，占基本支出108.45万元的90%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资，公务补贴，社会保障缴费、住房保障支出等。日常公用经费10.75万元，占基本支出的10%。主要包括办公费、印刷费、水电费，差旅费、公务接待费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，比上年0.5万元减少0%。三公经费支出未增加的原因主要是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0.5万元，公务接待13批次，78人次，主要是招待费用支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理开展情况。
1、数量指标：本年度对机埠维修，线路维护。
2、质量指标：确保抗旱排涝工作顺利完成。
3、时效指标：保证维护资金的合理安排，机组维修保养能有效的实行。
4、成本指标：保持日常维护保养及年度维修费用成本。
5、效益指标：确保如东镇的耕地不受洪涝灾害。
（二）、绩效目标
做好35KV线路改造，维护好8台185KW电动机组的正常运行，保证如东人民丰产丰收。
（三）、绩效评价报告
本次绩效评价的范围为2019年度财政维修资金，根据有关要求,本单位召开了专题会议，成立了财政资金绩效评价小组，研究制定了开展财政资金绩效评价工作方案，部署开展资金绩效自评。绩效评价小组采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政专项资金绩效自评打分，通过分析汇总，形成评价结论，撰写财政专项扶贫资金绩效自评报告.
具体详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），本单位185KW电机8台，1000KVA变压器2台，35KV线路9.4公里。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件2：澧县青龙窖电排站2019年部门决算公开表格
2019年度部门整体支出绩效评价报告
为了进一步规范和加强资金使用管理，提高资金使用效益，根据有关要求,本单位召开了专题会议，成立了澧县2019年度财政资金绩效自评小组，开展了2019年度资金绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、资金概况
（一）单位基本情况
澧县青龙窖电排站是一个股级事业单位，负责辖区如东镇的排涝抗灾及抗旱。
（二）基本情况简介
2019年我单位的绩效目标做好35KV线路改造，维护好8台185KW电动机组的正常运行，保证如东人民丰产丰收。
二、绩效目标分解下达情况
（一）财政资金下达预算情况
财政拨款基本支出6万元，主要用于机埠维修和35KV专用线路检修。
（二）财政资金绩效目标设定情况
1、数量指标：本年度对机埠维修，线路维护。
2、质量指标：确保抗旱排涝工作顺利完成。
3、时效指标：保证维护资金的合理安排，机组维修保养能有效的实行。
4、成本指标：保持日常维护保养及年度维修费用成本。
5、效益指标：确保如东镇的耕地不受洪涝灾害。
6、满意度指标：受益满意率=95%。
三、绩效自评工作开展情况
本次绩效评价的范围为2019年度财政维修资金，根据有关要求,本单位召开了专题会议，成立了财政资金绩效评价小组，研究制定了开展财政资金绩效评价工作方案，部署开展资金绩效自评。绩效评价小组采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政专项资金绩效自评打分，通过分析汇总，形成评价结论，撰写财政专项扶贫资金绩效自评报告。
根据《绩效目标自评表》评分，得分99分，绩效为“优秀”。具体情况详见附件。
四、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
截止2019年12月30日，澧县青龙窖电排站2019年度财政专项维修资金到位6万元。
2、资金执行情况分析。
截止2019年12月30日，资金均已按时全部支付。
3、资金管理情况分析。
遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则。为专项资金的管理，保障资金安全、高效运行，制定了《财务收支审批制度》、《财务内部控制制度》。为切实规范专项资金使用管理，项目资金全部实施国库集中支付，严格履行资金管理程序。在实施过程中，主管单位加强了对项目实施的进度和质量监管，开展了定期和不定期的检查抽查，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，确保发挥资金效益。
（二）绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况
①数量指标：本年度对机埠维修两次，线路维护一次。绩效目标完成。
②质量指标：确保了抗旱排涝工作顺利完成。
③时效指标：保证了维护资金的合理安排，机组维修保养能有效的实行。
④成本指标：专项工作经费比例未超过；绩效目标完成。
2、效益指标完成情况分析。
确保如东镇的耕地不受洪涝灾害。
3、满意度指标完成情况
经调查，受益满意率98%，绩效目标完成。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次评价结果为“优”，为保障专项资金正常运行，确保到2020年机埠正常运转，建议下一年县本级预算根据实际情况，加大县级财政专项资金投入力度。本单位将依法公开自评结果，接受监督。
