澧县澧淞大垸水利管理委员会2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县澧淞大垸水利管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县澧淞大垸水利管理委员会概况
一、 部门职责
澧县澧淞大垸水利管理委员会属纯公益性水管单位，主要职能如下：
（一）负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。
（二）对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。
（三）负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。
（四）发展水利经济。
（五）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县澧淞大垸水利管理委员会为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定编制16人，内设股室7个，股室分别是办公室、工程股、计财股、政工股、水政股、机电股、隔堤管理所（堤防股）。
（二）决算单位构成。澧县澧淞大垸水利管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县澧淞大垸水利管理委员会本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计481.66万元(含结转结余)。与2018年相比，增加179.12万元，增长37%，主要是因为人员经费及项目收入及支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计411.57万元，其中：财政拨款收入411.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计455.34万元，其中：基本支出216.11万元，占47.46%；项目支出239.23万元，占52.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计481.66万元(含结转结余)，与2018年相比，增加179.12万元,增长37%，主要是因为人员经费及项目收入及支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出455.34万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加222.88万元，增长48.95%，主要是因为人员经费及项目收入及支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出455.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占本年财政拨款支出455.34万元的1.1%；社会保障和就业支出29.04万元，占本年支出的6.38%；医疗卫生与计划生育支出9.07万元，占本年支出的1.99%；城乡社区支出80万元，占本年支出的17.57%；农林水支出315.78万元，占本年支出的69.35%；资源勘探信息等支出4万元，占本年支出的0.88%；住房保障支出12.45万元，占本年支出的2.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为176.37万元，支出决算数为455.34万元，完成年初预算的258%，其中：
1、一般公共服务（类），其他一般公共服务支出（款），其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
2、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.59万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分流人员和“两五”人员的养老保险单位部分由财政直接和社保结账，没有预算到单位。
3、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年退休人员年底绩效奖金未纳入年初预算。
4、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。
年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。
5、城乡社区支出（类），其他城乡社区支出（款），其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
6、农林水支出（类），农业（款），事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属结转资金。
7、农林水支出（类），农业（款），其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
8、农林水支出（类），水利（款），一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
9、农林水支出（类），水利（款），水利行业业务管理。
年初预算为135.96万元，支出决算为161万元，完成年初预算的118%决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资晋级、乡镇补贴、年底绩效奖金未纳入年初预算。
10、农林水支出（类），水利（款），其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出存在结转资金。
11、资源勘探信息等支出（类），支持中小企业发展和管理支出（款），其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
13、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为11.75万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出216.11万元，其中：人员经费198.63万元，占基本支出的91.91%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费17.48万元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.38万元，完成预算的98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2.44万元，完成预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待任务的增加，与上年相比减少0.01万元，减少0.4%,减少的主要原因是公务接待任务的减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.94万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是修理费的减少，与上年相比减少0.01万元，减少0.3%,减少的主要原因是修理费的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占45.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占54.65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.44万元，全年共接待来访团组25个、来宾250人次，主要是堤防维护及防汛除险工作接洽发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.94万元，主要是车辆保险及燃油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
1、优质服务农林水经济发展，抓好澧淞大垸管辖范围内堤防质量，确保安全度汛，保障人民生命财产安全。
2、依法宣传《水法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律条文，做到家喻户晓。
3、积极指导各堤管员做好堤身除草除杂工作；积极配全上级领导及主管部门做了防汛抗旱工作。
4、按制定的防汛预案规划确保安全度汛，确保全垸范围经济损失最小化。
5、紧紧围绕农林水经济发展和防汛抗旱两大任务，加强业务培训，加强各项综合能力。
6、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，加大水利设施投资力度。
7、确保全垸堤防管理到位，对不合格的堤段加强管理修复，对险工险段及时处理，让全垸人民放心度汛。
8、努力改进环境整治，打造健康、绿色的堤防管理模式，严厉打击打除草剂等违规行为，保证生态环境安全。
（二）、绩效目标
1、我单位对部门整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
2、建立健全各项管理制度，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好。
3、群众满意程度达到95%以上
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（具体报告见附件1）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.94万元，公务接待费2.44万元，澧淞大垸“三公”经费支出共计5.38万元。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
按照澧县财政局《关于下达2019年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（澧财发【2019】14号）要求，对澧县洈水灌区管理处2018年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。
一、部门概况
（一）机构、人员构成
1、澧县澧淞大垸水利管理委员会地处小渡口镇，属于部门预算一级单位，执行事业单位会计制度，是县财政全额拨款、财务独立核算的正科级事业单位。根据编委核定和单位实际工作需要，我单位内设7个机关股室（办公室、工程股、水政股、政工股、机电股、计财股和隔堤管理所），完善了机构设置。
2、2019年单位共有在职人员27人，其中核定编制数16人，实际在岗17人，分流10人，退休13人。在编车辆1辆。
（二）单位主要职责
澧淞大垸属公益性水管单位，主要职责：
1、负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。
2、对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。
3、负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。
4、发展水利经济。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2019年部门整体收入481.66万元，其中：一般公共预算拨款411.57万元，上年结转70.09万元。部门整体支出455.34万元，其中：基本支216.11万元。年末结转和结余26.32万元。
（二）部门预算收支决算情况
2019年年初部门预算收入176.36万元，其中一般公共预算内拨款176.36万元。2019年财政决算收入455.34万元，其中：一般公共预算拨款411.57万元，上年结转70.09万元。部门整体支出455.34元，2019年结转资金为26.32万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2019年“三公”经费支出5.38万元，年初预算5.5万元，减少2%。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行维护费（公务用车运行维护费）2.94万元，公务接待费2.44万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
以人为本，科学防洪，以防为主，防重于抢，防重于抗，为水利经济发展做出贡献。
（二）2019年度部门绩效目标
1、服务地方经济发展，抓好辖区内堤防维护管理，为澧淞大垸人民的生命财产安全提供有力的保障。
2、加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度。
3、搞好83.772km堤防的维修养护工作，确保工程设施处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。
4、防汛抗旱目标：达历史最高水位（澧水44.90米，滋水43.03米，涔水42.06米）外加六级大风不溃垸，连续抗旱90天保丰收。
5、认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在堤防保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格进行水行政执法。
6、积极向上级汇报辖区内情况，力争配套资金，把没有达标的堤防和建筑物进行更新改造，改善防汛抗旱硬件，提高防汛抗旱能力。
四、绩效评价工作情况
澧淞大垸高度重视绩效评价工作，按县财政局相关文件精神，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，将部门年初预算细化到各股室，明确专人负责，及时组织自评自查。
五、综合评价结果
按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分87分。
六、部门整体支出绩效情况
1、投入方面：在职人员控制率17/16*100%=106%，三公经费变动率（5.5-5.38）/5.5*100%=2%；
2、过程方面：预算完成率455.34/176.36*100%=258%，新建楼堂馆所面积控制率无，新建楼堂馆所投资概算控制率无,三公经费控制率5.38/5.5=98%，管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；
3、产出及效率方面：重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。
七、存在的主要问题
1、在职人员控制率差。差异原因：水利系统改革历史遗留原因致使在职人数大于编制人数。
2、预算完成率差。差异原因：水利系统“两五及分流”人员经费预算不足和年初项目的不确定性无法精准做好预算。
3、政府采购执行率差。差异原因：实际政府采购金额大于预算数。
八、有关建议
1、合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致，政府采购及水利工程预算额度很难把握，尽量做到预算与决算无偏差。
2、保障水利系统“两五及分流”人员经费，加大水利专业技术人员的培养，为防汛抗旱提供有力保障。
