澧县王家厂水库管理处2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县王家厂水库管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县王家厂水库管理处概况
一、部门职责
（一）担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
（二）发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
（三）坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。
（四）搞好水污染环境项目的实施，提高周边生态环境美化。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县王家厂水库管理处内设机构包括：办公室、计财股、经营管理股、工程管理股、政工人事股、工会文明办、水政股、防汛办、环教办。
（二）决算单位构成。澧县王家厂水库管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县王家厂水库管理处本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1367.74万元（含结转结余）。与2018年相比，增加450.75万元，增长49.15%，主要是因为公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1349.12万元，其中：财政拨款收入1158.72万元，占85.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入190.40万元，占14.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1064.17万元中，其中：基本支出935.67万元，占87.92%；项目支出128.50万元，占12.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1177.34万元（含结转结余），与2018年相比，增加512.64万元，增长77.12%，主要是因为项目收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出873.77万元，占本年支出合计的82.11%，与2018年相比，财政拨款支出增加227.69万元，比上年增加35.24%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出873.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.12万元，占16.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.35万元，占5.08%；住房保障支出（类）23.95万元，占2.74%；农林水支出（类）529.85万元，占60.64%；资源勘探信息等支出（类）134.50万元，占15.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为557.35万元，支出决算数为873.77万元，完成年初预算的156.77%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为37.75万元，支出决算为132.42万元，完成年初预算的350.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分流人员和“两五”人员的养老保险单位部分未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员综治奖励未纳入年初预算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为44.35万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年调资补助工伤保险未纳入年初预算。
5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为438.80万元，支出决算为464.34万元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资晋级、乡镇补贴、年底绩效奖金未纳入年初预算。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为13.80万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的269.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出存在结转资金。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：红色暴动纪念馆项目资金未纳入年初预算。
9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为134.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大坝除险加固项目前期工作经费未纳入年初预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为22.65万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的105.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年调资补助住房公积金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出745.27万元，其中：人员经费600.65万元，占基本支出的80.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费144.62万元，占基本支出的19.41%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少7.70万元，减少88.51%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.50万元，增长75%,增长的主要原因是加大了库区的巡查力度，严防水事违法案件的发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占22.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.50万元，占77.78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组13个、来宾82人次，主要是各个线上的检查、工作开展及单位招商引资等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.50万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.50万元，主要是车辆的油费、保险费、维修检测费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理开展情况
1、确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
2、搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
3、对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。
4、搞好水污染环境项目的实施，提高周边生态环境美化。
(二）绩效目标
1、大坝表面变形观测，每季度一次，如遇特殊时期，则增加观测次数；测压管观测，每周观测一次；三角堰渗流量观测，每天一次；日常巡视检查，每周一次；年度巡视检查，一年不少于三次；特别巡视检查，根据洪水、暴雨等恶劣情况进行开展，并及时做发资料的收集与分析整编工作。
2、实现了水库枢纽安全度汛，全年抗旱用水1.89亿立方，保证了澧阳平原用水需要，兼顾发电443万度。
3、服务地方经济发展，适时开闸灌溉发电，为下游农业灌溉及人畜生命财产提供强有力的支撑。
（三）绩效评价报告
我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了水利工程设施的管养目标任务，确保水利设施设备的正常运行。搞好水库内设备设施的日常运行管理与维护，确保各设备设施能安全正常运行。
绩效评价报告详见附件1。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
王家厂水库管理处总共有干部职工186人（其中在岗38人，内退及分流人员85人，退休人员63人），在编人数34人。下设办公室、计财股、经营管理股、工程管理股、政工人事股、工会文明办、水政股、防汛办、环教办。
（二）单位主要职责
1、担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
2、发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
3、坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。
4、搞好水污染环境项目的实施，提高周边生态环境美化。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
1、收入：1367.74万元。其中，财政基本预算收入1158.72万元，事业收入190.40万元，上年结转18.62万元。
2、支出：1064.17万元。其中：基本支出935.67万元，
3、年终结余303.57万元。
（二）“三公经费”支出使用和管理情况
贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”4.50万元，比上年三公经费10.70万元下降了57.94%。其中：公务用车运行及维护费3.50万元，公务接待费1.00万元。因公出国经费0万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
搞好水库内设备设施的日常运行管理与维护，确保各设备设施能安全正常运行。根据水雨情情况，合理调度，科学调度，确保下游35万亩农田的灌溉和下游100万亩耕地、100万人口的防洪保安任务。
（二）2018年度部门绩效目标
1、大坝表面变形观测，每季度一次，如遇特殊时期，则增加观测次数；测压管观测，每周观测一次；三角堰渗流量观测，每天一次；日常巡视检查，每周一次；年度巡视检查，一年不少于三次；特别巡视检查，根据洪水、暴雨等恶劣情况进行开展，并及时做发资料的收集与分析整编工作。
2、实现了水库枢纽安全度汛，全年抗旱用水1.89亿立方，保证了澧阳平原用水需要，兼顾发电443万度。
3、服务地方经济发展，适时开闸灌溉发电，为下游农业灌溉及人畜生命财产提供强有力的支撑。
四、绩效评价工作情况
1、严格落实《预算法》及上级绩效管理的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益，促进水库事业的发展
2、根据绩效评价的要求，我处高度重视，成立了自评工作领导小组，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
五、综合评价结果
2019年，在县委、县政府和上级各业务主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。
1、工程管理取得历史突破。
完成水库除险加固前期工作，已通过了省水利厅组织的大坝安全鉴定评审，目前正在着手准备由水利部大坝中心组织的复核鉴定。
2、防汛抗旱取得全面胜利。
以防御“98+大洪水”为目标，落实、落细、落小各项汛前准备，加强汛期的值班值守，科学合理调度防汛抗旱工作。
3、项目建设取得实质进展。
2016年度近3000万元的环保项目已顺利实施且已完工，2017年下达中央资金8040万元，占全省水污染专项资金的1/4比例，目前环保项目已基本完成。
4、服务工作有口碑。
始终以服务群众作为工作的出发点和落脚点，干部职工对党组织的满意度得到持续提高，保持了和谐稳定的政治局面。对单位的人事调整、工资分配、聘用干部等重大事项，均召开职代会讨论决定。对职工生病住院、病故、家庭受灾，工会组织慰问看望等。
5、党务工作见成效
不断加强和改善党的领导，建严建实基层组织，党组织的政治功能进一步凸显。严格支部书记“双述双评”，实行奖优罚劣，“三会一课”、“主题党日”按时开展。成立“一带五”办公室，以党建为中心带动廉政建设、文明创建、综治维稳、安全生产、工会活动等五个方面的工作，增强了党组织的存在感和影响力。
6、特色工作结硕果
近年来，我们依托特有的山水资源和人文环境，创建了一个又一个王家厂水库品牌：2012年，成为“国家水利风景区”，2013年，成为“市级文明单位”，2016年，成为“省级模范职工之家”，2017年成为“全国水利文明单位”,2018年创建了“省级环保教育基地”。在此基础上，我们打造了国家湿地公园保护区、展览馆，并将着手争创“国家环保教育基地”工作。
根据对我处2019年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我处部门整体绩效自评分为95分。
六、部门整体支出绩效情况
从整体情况来看，我处严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了水利工程设施的管养目标任务，确保水利设施设备的正常运行。
七、存在的主要问题
由于近年来大部分水利工程设施设备逐年老化，维修养护资金日趋增大，在延续原来的预算项目资金35万元的基础上，远远不能满足设施设备的日常维修养护，每年资金缺口为90万元左右。
八、有关建议
由于水库水利设施老化，请求增加水库日常维修养护资金。
