澧县山门太青水库管理处2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县山门太青水库管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分 澧县山门太青水库管理处概况
一、部门职责
主要职能:供水、灌溉、发电、水资源管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置。
澧县山门太青水库管理处内设机构包括：分别是主任室、财务室、办公室、资料室、水政室、政工股、工程股。
（二）、决算单位构成。
澧县山门太青水库管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县山门太青水库管理处为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，所属事业单位1个，为澧县山门太青水库管理处。我管理处没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有澧县山门太青水库管理处本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收支、总计646.23万元（含结转结余）。与2018年相比，减少399.72万元，减少38.22%。主要是因为今年没有配套的项目工程。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入507.55万元，其中：财政拨款收入507.55万元,占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出611.71万元中，其中：基本支出555.32万元，占本年支出的90.78%；项目支出56.38万元,占本年支出的9.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计646.23万元（含结转结余），与2018年相比，减少399.72万元，减少38.22%，主要是因为今年没有配套的项目工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出611.71万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少295.56万元,减少32.58%。主要是因为今年没有配套的项目工程。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年财政拨款支出611.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.04万元，占本年支出的11.61%；医疗卫生与计划生育支出23.07万元，占本年支出的3.77%；住房保障支出23.64万元，占本年支出的3.86%；农林水支出461.22万元，占本年支出的75.4%；公共安全、节能环保等支出32.73万元，占本年支出的5.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年财政拨款支出年初预算数为562.56万元，支出决算数为611.71万元，完成年初预算数的108.74%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.12万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的202.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余结转。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为23.07万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%。
3、节能环保支出（类）防治污染（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。
4、节能环保支出（类）防治污染（款）可再生能源（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。
5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。
6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元。完成年初预算的100%。
8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为419.71万元，支出决算为342.07万元。完成年初预算的81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转下年。
9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为41.38万元，支出决算为41.38万元。完成年初预算的100%。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为18.1万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的58.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转下年。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未纳入年初预算。
14、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金(项)
年初预算为25.07万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加和人员的调离，财政拨款减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出555.32万元。其中：人员经费396.67万元，占基本支出的71.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费158.64万元，占基本支出的28.57%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算数为6.3万元，支出决算数为5.67万元，完成预算数的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算支出0万元，支出决算为0万元完成预算的0%,与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置及运行维护费支出预算3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.17万元，完成预算的77.5%，决算数小于年初预算数主要原因是我单位严格控制公务接待的标准。与上年相比减少0.63万元，减少（增长）22.5 %,减少（增长）的主要原因是我单位严格控制公务接待的标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.17万元，占38.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占61.73%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待来访团组75个，来宾680人次，主要是上级检查工作和召开会议发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，其中公务车公务用购置费0万元。公务车运行维护费3.5万元，主要是车辆的维修和油料费的支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况
1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
2、绩效管理取得阶段性成果。按照已点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入，完成了本单位部门整体绩效任务。在评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在的问题，已要求加快整改。
3、绩效管理理念逐步建立。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。按照绩效评价的要求，我管理处领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由主任任组长、计财股股长任副组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。
（二）绩效目标
2019年绩效评价股对本单位大坝、枢纽及灌区渠道维护专项资金21.5万元，进行了绩效评价。绩效评价结果为确保了灌区两座水库枢纽工程和52公里主干渠以及30公里重点支渠的正常运。资金主要用于大坝护坡、启闭设施维修，干渠水毁修复。以确保下游9.02万亩农田灌溉，30万人安全饮水。
(三)、绩效评价报告
（见第五部分附件1）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：澧县观音港电动排灌管理站是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况。
2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；培训费年初预算0.1万元，开支培训费0.1万元，用于开展特种行业培训，人数1人，内容为行车操作培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出3.5万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、概况
（一）单位基本情况：澧县山门太青水库管理处为水利局下属水利管理单位，由两座中型水库和一个中型灌区组成。太青水库位于甘溪滩镇丰联村，集雨面积36.7平方公里，正常库容1005万方；山门水库位于火连坡镇羊耳山村，集雨面积35.41平方公里，正常库容9800万方。两座水库由太青干渠首尾相连接，全长21.5公里，山门水库干渠全长30.5公里，两条干渠及各乡镇支渠共同形成山门太青干渠，主要承担甘溪滩、火连坡、王家厂、金罗、宜万、大堰垱等6个乡镇9.02万农田抗旱灌溉任务。山门水库2013年开始成为下游30万农村人口安全饮用水源地，常年保证下游农村安全供水。
（二）项目基本情况简介：澧县山门太青水库管理处大坝、枢纽及灌区渠道维护专项属于延续性专项，每年金额21.5万元，主要用于灌区两座中型水库枢纽维护及防汛保安和52公里主干渠以及30公里重点支渠维修养护，资金主要用于大坝护坡、启闭设施维修，干渠水毁修复。以确保下游9.02万亩农田灌溉，30万人安全饮水。
二、绩效目标
（一）项目绩效总目标：确保灌区两座水库枢纽工程和52公里主干渠以及30公里重点支渠的正常运行
（二）2019年绩效目标：1、山门水库大坝维修养护、草皮维护整形，启闭设施维护15万元；2、山门太青干渠水毁工程维修6.5万元。
三、资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况：项目资金总额21.5万元，全部属于县级财政资金安排。
（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况：1、山门水库大坝维修养护、草皮维护整形，启闭设施维护15万元；2、山门太青干渠水毁工程维修6.5万元。
（三）项目资金管理情况：单位制定了工程管理制度、启闭设备开启及养护制度、财务管理制度，由工程股制定专项完成计划并组织实施，单位工程验收小组按计划组织验收，确保项目的完成及专项资金的规范使用。
四、项目组织实施情况
(一)项目组织情况：2019年，山门水库大坝维修养护8万元，太青水库大坝维修4万元，闸门维修3万元，山门干渠大公段修复6.5万元。由专业队伍施工，局专家现场指导，管理处专人监督，验收小组进行工程质量及进度验收，确保项目资金的优质使用。
（二）项目管理情况：单位不断完善工程管理制度、启闭设备开启及养护制度、财务管理制度，专项计划主要一年分两次组织实施，1-3月汛前养护，10-12月汛后维护及更新。大坝及干渠专人值守，日常巡逻成常态。
五、绩效情况：
澧县山门太青水库管理处大坝、枢纽及灌区渠道维护专项资金预算到项目，以作到节约高效使用；制定项目的使用计划，汛前养护，汛后维护及更新。进行山门太青水库主干渠及支渠的日常养护，大坝的日常养护，确保防汛抗旱工作的顺利。山门太青干渠线长面广，主干渠52公里，支渠30多公里，并且随时间的推移干渠设备设施不断老化，资金安排及人员编制受限，为了达到项目可持续性目标，还要从资金及人员的安排上不断调整，进一步加强管理，确保总目标的实现。
六、自评结果：97分。
七、其他需要说明的问题：
（一）后续工作计划：1.加强日常的管护，对主干渠两座大坝枢纽及水库取水口实行24小时监控和巡查，及时排除安全隐患，防止人为破坏。
2.加强日常保养，对主干渠起闭设施、护坡草皮、观测设施、溢洪道等重点部位按计划进行维护，确保正常运行。
3.制定2020年大坝枢纽及灌区渠道维护方案，根据工程管理实际存在的问题，除了对大坝枢纽安排正常维修外，重点对主干渠险工险段制定除险维修方案，及时实施，确保正常防汛抗旱。
（二）主要经验做法、存在的问题和建议：我们根据工程运行管理存在的实际情况，将有限资金重点安排在工程薄弱环节。
我们虽然加强了工程的管护与维护，但与灌区群众的期望还有很大差距，特别是随着干渠工程设施的日益老化，险情不断增多，维修养护方式单一，资金来源有限，无法对52公里干渠实行彻底除险加固。建议上级主管部门根据目前中型灌区普遍存在的实际问题给与一定政策及资金倾斜。
