澧县城区防汛排渍管理处2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县城区防汛排渍管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县城区防汛排渍管理处概况
一、 部门职责
澧县城区防汛排渍管理处属纯公益性水管单位，主要职能如下：
（一）负责县城区（四个街道所属区域）内12处电排机埠（黄沙湾、老官庙、大西门、十回港、珍珠、群星、白米、何家溶、上福桥、东洲、新福田寺、老福田寺）的运行维护管理工作。
（二）负责县城区一、二线大堤上涵闸的日常养护管理工作。
（三）服务和指导县城区四个街道的防汛抗灾、水利建设工作。
（四）承办县委、县政府和县水利局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城区防汛排渍管理处为水利局下属独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定编制66人，我单位内设股室4个：办公室、机电股、工程股（水政股）、财务股,全部纳入2019年决算编制范围。
（二）决算单位构成。澧县城区防汛排渍管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县城区防汛排渍管理处本级。
第二部分 部门决算表（表格见附件2）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计907.59万元(含结转结余)。与2018年相比，减少21.81万元，减少2.4%，主要是因为人员经费及项目收入及支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计786.64万元，其中：财政拨款收入758.64万元，占98.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28万元，占2.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计850.53万元，其中：基本支出775.92万元，占91.22%；项目支出74.61万元，占8.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计879.59万元(含结转结余)，与2018年相比，减少20.4万元, 减少2.26%，主要是因为人员经费及项目收入及支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出812.53万元，占本年支出合计的95.53%，与2018年相比，财政拨款支出减少14.08万元，减少1.76%，主要是因为人员经费及项目收入及支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出812.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.99万元，占本年财政拨款支出812.53万元的11.19%；医疗卫生与计划生育支出29.90万元，占本年支出的3.51%；农林水支出649.28万元，占本年支出的76.33%；住房保障支出42.36万元，占本年支出的4.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为660.14万元，支出决算数为812.53万元，完成年初预算的123.08%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.82万元，支出决算为90.99万元，完成年初预算的124.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分流人员和“两五”人员的养老保险单位部分由财政直接和社保结账，没有预算到单位。
2、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。
年初预算为29.90万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类），城市基础设配套费安排的支出（款），城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
4、农林水支出（类），农业（款），事业运行（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的6177%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属结转资金。
5、农林水支出（类），农业（款），其他农业支出（项）。
年初预算为31万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的192%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
6、农林水支出（类），水利（款），水利行业业务管理（项）。
年初预算为524.31万元，支出决算为538.35万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资晋级、乡镇补贴、年底绩效奖金未纳入年初预算。
7、农林水支出（类），水利（款），水利工程建设（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
8、农林水支出（类），水利（款），水利工程运行与维护（项）。
年初预算为20万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的33%,。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出存在结转资金。
9、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）。
年初预算为46.19万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的91.7%，该项支出存在结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出757.92万元，其中：人员经费697.01万元，占基本支出的91.96%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费60.91万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为4.93万元，完成预算的98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.6万元，完成预算的88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待任务的减少，与上年相比减少0.4万元，减少20%,减少的主要原因是公务接待任务的减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.33万元，完成预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是修理费的减少，与上年相比减少0.17万元，减少0.3%,减少的主要原因是修理费的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占32.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.33万元，占67.55%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组25个、来宾250人次，主要是堤防维护及防汛除险工作接洽发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.33万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.33万元，主要是车辆保险及燃油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中：基本支出0万元，项目支出10万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一）预算绩效管理开展情况。
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开；重点工作完成及时，经济效益、社会效益、行政效能良好，社会公众满意度较高。
（二）绩效目标
1、数量指标：本年度对机埠维修，辖区内小型水利工程设施维护。
2、质量指标：确保防汛排渍工作顺利完成。
3、时效指标：保证维护资金的合理安排，水利工程设施、机组维修保养能有效的实行。
4、成本指标：保持日常维护保养及年度维修费用成本。
5、效益指标：确保县城区的居民生产生活、耕地不受洪涝灾害。
6、满意度指标：受益满意率≥95%。
（三）绩效评价报告
见附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.33万元，公务接待费1.6万元，澧县城防处“三公”经费支出共计4.93万元。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2019年度部门整体支出绩效评价报告
为了进一步规范和加强资金使用管理，提高资金使用效益，根据有关要求,本单位召开了专题会议，成立了澧县2019年度财政资金绩效自评小组，开展了2019年度资金绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
1、澧县城区防汛排渍管理处地处澧县县城区，属于部门预算二级单位，执行事业单位会计制度，是县财政全额拨款、财务独立核算的副科级事业单位。根据编委核定和单位实际工作需要，我单位内设4个机关股室（办公室、工程水政股、财务股、机电股），完善了机构设置。
2、2019年单位共有在职人员133人，其中核定编制数66人，实际在岗65人，分流17人，退休51人。在编车辆1辆。
（二）单位主要职责
澧县城防处属公益性水管单位，主要职责：
1、认真学习和贯彻执行相关法律法规；确保机组正常运行，确保各类水工设备设施的安全。 2及时了解受益区汛情，适时开机排渍，保证四个街道办辖区农作物丰收和城区无积水。
3、负责12处机埠机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括主机、辅机系统，高压输电设备，以及相应的引水渠的维护。 4、辖区范围内一、二线大堤上的涵闸养护以及堤防建设。 5、负责四个街道办的农田水利建设。
6、严厉打击破坏水利设施的违法行为。 7、积极承办上级部门交办的其他工作任务。
二、绩效目标分解下达情况
（一）财政资金下达预算情况
财政拨款基本支出43万元，主要用于水利工程设施维护和机埠设备检修涵闸养护。
（二）财政资金绩效目标设定情况
1、数量指标：本年度对机埠维修，小型水利工程维护。
2、质量指标：确保防汛排渍工作顺利完成。
3、时效指标：保证维护资金的合理安排，水利工程设施、机组维修保养能有效的实行。
4、成本指标：保持日常维护保养及年度维修费用成本。
5、效益指标：确保县城区的居民生产生活、耕地不受洪涝灾害。
6、满意度指标：受益满意率≥95%。
三、绩效自评工作开展情况
本次绩效评价的范围为2019年度财政维修资金，根据有关要求,本单位召开了专题会议，成立了财政资金绩效评价小组，研究制定了开展财政资金绩效评价工作方案，部署开展资金绩效自评。绩效评价小组采取座谈的方式听取资金使用及项目实施情况；核查资金使用、项目建设相关情况；采集相关数据，综合项目现场评价情况，进行了财政专项资金绩效自评打分，通过分析汇总，形成评价结论，撰写财政专项扶贫资金绩效自评报告。
根据《绩效目标自评表》评分，得分99分，绩效为“优秀”。具体情况详见附件。
四、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
截止2019年12月30日，澧县城区防汛排渍管理处2019年度财政专项维修资金到位43万元。
2、资金执行情况分析。
截止2019年12月30日，资金均已按时全部支付。
3、资金管理情况分析。
遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则。为专项资金的管理，保障资金安全、高效运行，制定了《财务收支审批制度》、《财务内部控制制度》。为切实规范专项资金使用管理，项目资金全部实施国库集中支付，严格履行资金管理程序。在实施过程中，主管单位加强了对项目实施的进度和质量监管，开展了定期和不定期的检查抽查，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求，确保发挥资金效益。
（二）绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况
①数量指标：本年度对机埠维修两次，小型水利工程设施维护一次。绩效目标完成。
②质量指标：确保了防汛排渍工作顺利完成。
③时效指标：保证了维护资金的合理安排，机组维修保养能有效的实行。
④成本指标：专项工作经费比例未超过；绩效目标完成。
2、效益指标完成情况分析。
确保县城区的居民生产生活、耕地不受洪涝灾害。
3、满意度指标完成情况
经调查，受益满意率98%，绩效目标完成。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次评价结果为“优”，为保障专项资金正常运行，确保到2020年机埠正常运转，建议下一年县本级预算根据实际情况，加大县级财政专项资金投入力度。本单位将依法公开自评结果，接受监督。
七、存在的主要问题
1、在职人员控制率差。差异原因：水利系统改革历史遗留原因致使在职人数大于编制人数。
2、预算完成率差。差异原因：水利系统“两五及分流”人员经费预算不足和年初项目的不确定性无法精准做好预算。
3、政府采购执行率差。差异原因：实际政府采购金额大于预算数。
八、有关建议
1、合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致，政府采购及水利工程预算额度很难把握，尽量做到预算与决算无偏差。
2、保障水利系统“两五及分流”人员经费，加大水利专业技术人员的培养，为防汛抗旱提供有力保障。
