澧县国有资产经营管理中心2019年部门决算公开

目　　录

第一部分澧县国有资产经营管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  澧县国有资产经营管理中心单位概况

一、部门职责

（一）负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。

（二）负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。

（三）负责国有资产收益的收缴和成本核算;负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。

（四）负责国有无形资产的管理与开发利用。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县国有资产经营管理中心内设机构包括：办公室、财务股、组织人事股、资产经营股、资产管理股、绩效评价股。

（二）决算单位构成。澧县国有资产经营管理中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县国有资产经营管理中心单位本级。

第二部分  部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1564.36万元(含结转结余)。与2018年相比，增加167.31万元，增长11.98%，主要是因为人员增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计248万元，其中：财政拨款收入248万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1457.44万元，其中：基本支出181.97万元，占12.49%；项目支出1275.47万元，占87.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1564.36万元(含结转结余)，与2018年相比，增加167.31万元,增长11.98%，主要是因为人员增加、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1457.44万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1376.75万元，增长1706.22%，主要是因为项目支出增加、人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1457.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.82万元，占7.05%；社会保障和就业支出9.40万元，占本年支出的0.65%；医疗卫生与计划生育支出3.36万元，占本年支出的0.23%；城乡社区支出1316.36万元，占本年支出的90.32%；资源勘探信息等支出19.00万元，占本年支出的1.30%；住房保障支出6.51万元，占本年支出的0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1564.36万元，支出决算数为1457.44万元，完成年初预算的93.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81.74万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转结余。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为33万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为93万元，支出决算为19万元，完成年初预算的20.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为1316.36万元，支出决算为1316.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出181.97万元，其中：人员经费128.88万元，占基本支出的70.82%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费53.09万元，占基本支出的29.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.46万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，实际发生，与上年相比增加1.46万元，增长的主要原因是人员增加，实际发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组12个、来宾78人次，主要是国有资产经营管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照相关要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，本单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。

详见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出53.09万元，与年初预算数基本持平。主要原因是：本单位厉行节约，严格遵照预算执行。 

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.06万元，用于开展业务培训，人数350人，内容为国有资产系统年报。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件

2019年度澧县国有资产经营管理中心部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县国有资产经营管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有国资中心本级。

根据编委核定，我中心是全额拨款的事业单位编制15名，其中书记（正科级）1名，主任(正科级)1名，副主任（副科级）2名，其他工作人员11名。内设六个股室（内设股室是办公室、财务股、人事股、资产管理股、资产经营股、绩效评价股），全部纳入2019年部门预算编制范围。

（二）单位主要职责

1、负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。

2、负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。

3、负责国有资产收益的收缴和成本核算;负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。

4、负责国有无形资产的管理与开发利用。

5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年，我中心预算支出1564.36万元（包括年初结转结余），其中：基本支出214.89万元，主要包括工资福利支出128.88万元、商品服务支出86万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出135.74万元，社会保障和就业支出9.39万元、卫生健康支出3.36万元、城乡社区支出1316.36、资源勘探信息等支出93万元、住房保障支出6.51万元。“三公经费”支出0万元。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况。

（二）部门预算收支决算情况

2019年，我中心决算支出1457.44万元，年末结转和结余106.92万元。其中：基本支出181.97万元，项目支出1275.47万元，基本支出主要包括工资支出128.88万元，商品服务支出53.09万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出102.82万元、社会保障和就业支出9.39万元、医疗卫生与计划生育支出3.36万元、住房保障支出6.51万元、资源勘探信息等支出19万元、城乡社区支出1316.36万元。“三公经费”支出1.46万元。本年度财政拨款收入结转指标106.92万。资金管理和使用严格依照财政法规和财经纪律执行，未出现违规情况

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

我中心2019年度“三公”经费1.46万元，其中因公出国境费支出为0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待费1.46万元，比上年增加1.46万元，对于“三公经费”的支出，采用严格审核、报批程序，严格执行八项规定和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

我中心严格按照县委县政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格资产管理，确保国有资产保值增值。

（二）2019年度部门绩效目标

进一步加强预算执行、财务收支，优化资本布局，提升资产运营效益。推动整合转型，防范债务风险。加强国资监管，规避投资运营风险。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，在本中心开展财政预算绩效评价工作。

（二）绩效评价工作过程。

我中心成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照我县财政预算绩效考评指标对我中心2019度财政预算情况开展了为期一周的考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，澧县国有资产经营管理中心2019年度整体支出绩效评分为88分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年我中心较好地完成了绩效目标，主要体现在以下方面：

（一）加强党建工作引领作用，压实党委主体责任。

严格落实意识形态工作责任制，压实党委主体责任；认真抓好党员干部学习教育；努力抓好党的队伍建设；积极抓好党风廉政建设。

（二）完善体制机制，全面提升国资监管工作效能。

一是按要求积极开展国有投融资平台公司清理整合工作，进一步加强对国有企业监管，建立健全国有企业法人治理结构。只保留澧县城市建设投资开发有限公司和澧县澧州实业发展有限公司2家投融资平台公司。二是为健全企业负责人激励约束机制，引导促进企业做强做优做大，初步制定了《2019年度澧县县属国有企业负责人薪酬管理办法（讨论稿）》、《2019澧县县属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法（讨论稿）》等制度，报县政府常务会议和县委常委会讨论通过，报市国资委和市人社局审核后正式实施。

（三）加强国有资产管理，防止国有资产流失。

一是进一步加强行政事业单位公共基础设施资产管理。2019年5月县国资中心对全县涉及公共基础设施等行政事业性国有资产的49个单位进行了摸底清查工作。根据财政部统一报表系统反映，截至2018年12月31日，全县公共基础设施等行政事业性国有资产总价值为117.89亿元。其中：政府物资储备资产8.16亿元，占资产总量的6.92%；公共基础设施资产86.05亿元，占资产总量的72.99%；保障性住房资产3.02亿元，占资产总量的2.56%；受托代理资产15.39亿元，占资产总量的13.05%；收储土地资产5.27亿元，占资产总量的4.47%。二是进一步加强了行政事业性单位资产管理。截止2019年10月31日，本县级纳入编报范围的行政事业单位共184户，在职实有人数16789人。行政事业单位资产合计49.35亿元，其中，流动资产13.74亿元；非流动资产35.61亿元（其中：固定资产原值31.64亿元；在建工程9.16亿元；无形资产原值0.79亿元）。

（四）强化国有资产监管，确保国有资产保值增值。

县国资中心充分运用清产核资、资产评估、产权界定和登记、报表编报、国有资本经营预算管理、资产信息化建设等手段，对国有资产实施有效管理，确保国有资产保值增值。截止到2019年12月，办结国有资产核销、划拨等处置相关工作共110项；完成了全县党政机关公务用车制度改革资产处置工作，共拍卖成交公务用车86台，取得拍卖收入277.2万元，溢价74.633万元，溢价率为36.84％；完成了国有资本经营预算收入31780万元；完成了上缴财政净收益3000万元。

（五）协调“三供一业”，提高服务企业新水平。

全县“三供一业”涉改的中央、省属国有企业共6家，纳入考核的企业有3家（移动公司、电信公司、供电公司），指导完成工作的企业有3家（火车站、烟草、邮政局）。截止目前，以上企业水、电改造移交工作已基本完成；2019年主要工作涉改企业物业分离移交工作，以上6家公司均于物业公司签订了物业改造及移交协议，目前改造工程均已完工，并且供电公司、移动公司家属区改造工程已通过了验收。

（六）落实安全生产责任制，加大安全生产排查力度。

始终坚持“党委领导，落实责任，群防群治”的工作思路，切实将安全生产责任落实到岗到人，领导班子全员负责的安全生产“一岗双责”制，做到职责明确、任务明确、责任到人、措施到位。不定期对公司进行安全检查，采取自查与抽查相结合的方法，查找安全隐患并及时整改。全年未出现人员伤亡或财产损失的安全事故。

七、存在的主要问题

预算绩效评价的指标内容需进一步理解透彻和全面把握，各项绩效评价指标在工作中需进一步进行合理的细化和量化。

八、有关建议

加强绩效评价业务培训,提升会计人员工作能力。

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县国有资产经营管理中心

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

本单位2019年没有进行专项资金绩效评价 

附件：澧县国有资产经营管理中心2019年度部门决算公开表