澧县交通运输局2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县交通运输局单位概况
一、部门职责
（一）主要职能。澧县交通运输局为全额拨款的行政单位，主要履行以下职责。
（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（2）负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关办法并监督实施；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查工作，负责全县水上交通安全监管工作。
（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施；组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责交通运输基础设施管理和维护。
（7）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责路网运行检测和协调，指导交通战备工作。
（8）制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县交通运输局内设机构包括：办公室、创美办、财务股、安全股、人教股、工会、法制股、纪检监察股、计划统计股、基建股、项目办11个股室，以及非独立核算的二级机构澧县交通质量安全监督管理站、澧县道路运输服务中心，还设一个交通运输综合行政执法局，与交通运输局实行“局队合一”的体制。2020年编制人数358人，实有人数277人。
（二）决算单位构成。澧县交通运输局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县交通运输局一个单位。
第二部 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计29010.72万元（含结转结余）。与上年相比，增加3097.76万元，增长11.95%，主要是因为交通建设专项国省补助资金和县级配套资金有所增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26507.56万元，其中：财政拨款收入26507.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25470.03万元，其中：基本支出3983.64万元，占15.64%；项目支出21486.39万元，占84.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计29010.72万元（含结转结余）。与上年相比，增加3097.76万元，增长11.95%，主要是因为交通建设专项国省补助资金和县级配套资金支出有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出20457.31万元，占本年支出合计的80.32%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2950.45万元，减少12.60%，主要是因为本年度部分交通建设专项国省补助资金和县级配套资金通过政府性基金预算下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出20457.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出278.01万元，占1.35%;卫生健康（类）支出107.55万元，占0.53%，城乡社区（类）支出201.79万元，占0.99%，交通运输（类）支出19611.98万元，占95.87%，住房保障（类）支出208.51万元，占1.02%；其他（类）支出47.47万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为31991.37万元，支出决算数为20457.31万元，完成年初预算的63.95%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加工作经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为278.01万元，支出决算为278.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为117.9万元，支出决算为107.55万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含了同工同酬人员的医疗保险，决算数据中同工同酬人员的医疗保险用其他功能科目列支。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为201.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整以及年底追加绩效综治等奖励资金。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为2570.77万元，支出决算为2570.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为20210万元，支出决算为8435.03万元，完成年初预算的41.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交通建设专项国省补助资金未按计划全部到位。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为50.08万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为7914.39万元，支出决算为7914.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为287.71万元，支出决算为287.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为208.51万元，支出决算为208.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加绩效综治等奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3983.64万元，其中：人员经费3515.55万元，占基本支出的88.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费468.09万元，占基本支出的11.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.47万元，支出决算为40.47万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少0.15万元，减少1.23%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少0.01万元，减少0.04%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费的支出程序。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.05万元，占29.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.42万元，占70.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.05万元，全年共接待来访团组80个、来宾861人次，主要是公务活动发生的接待支出,市局检查干线公路项目、全市安全生产交叉检查、市局农村公路危桥安保项目检查、市局安全检查、陆军预备役步兵师第二团协调工作、扶贫点村汇报工作、省市新裕公路项目前期踏勘、“两会”期间安全督查、“四好”农村公路督导、“最美交通行业”创建三年行动、省市战备办调研战备渡口、公客市场打非治违经验交流、运输企业安全检查、交通方面建议人大与代表见面、安全生产检查、道路运输安全“隐患清零”抽查、市人大建议代表见面、建议提案办理见面会、市局创美工作调研。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.42万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费28.42万元，主要是执法执勤车辆日常运转支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5228万元；年初结转和结余0万元；支出5012.72万元，其中基本支出0万元，项目支出5012.72万元；年末结转和结余215.28万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出468.09万元，比上年决算数468.13万元减少0.04万元，降低0.01%。主要原因是：按要求严格控制机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费15万元，实际开支会议费1.03万元，用于召开新裕公路项目前期踏勘会议，人数29人，内容为新裕公路项目前期踏勘；召开1-2季度水上安全委员会议，人数67人，内容为1-2季度水上安全委员会；出租车继续教育安全教育会议费，人数57人，内容为出租车继续教育安全教育。年初预算培训费5万元，实际开支培训费1.34万元，用于交通运输干部管理学院培训，人数1人，内容为节能与新能源公交车运营补助业务培训；用于科级干部培训，人数1人，内容为科级干部培训；用于公路桥梁安全防护技术培训班，人数1人，内容为公路桥梁安全防护技术培训；用于交通运输干部管理学院培训，人数1人，内容统计业务培训；用于行政执法培训班，人数9人，内容为行政执法培训。举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额345.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出278.5万元、政府采购服务支出67.38万元。授予中小企业合同金额345.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.83万元，占政府采购支出总额的9.20%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本单位预算绩效管理开展情况
根据省市县财政绩效评估通知的要求，成立由财务人员、纪检监督人员组成的绩效评价小组，制定方案，召开相关单位会议，布置2020年绩效评价工作。10月中下旬，绩效评价小组形成绩效自评报告和综合评价。
绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标
统筹交通发展、夯实交通基础设施建设和行业管理，加强交通安全监管，强化优质服务与执法管理，着力提高交通运输综合能力，确保交通运输安全、畅通、高效，加快现代交通建设步伐。基本支出厉行节约保运转，降低行政成本，项目经费规范管理促发展，提高资金绩效。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3、4）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、公路和运输安全：反映交通运输安全支出。
六、公路和运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
第五部分 附件
附件3：澧县交通运输局2020年度交通执法经费专项资金绩效评价报告
附件4：澧县交通运输局2020年度农村公路养护及交通建设专项资金绩效评价报告
