澧县国有资产经营管理中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县国有资产经营管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县国有资产经营管理中心单位概况
一、部门职责
（一）负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。
（二）负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。
（三）负责国有资产收益的收缴和成本核算;负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。
（四）负责国有无形资产的管理与开发利用。
（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县国有资产经营管理中心内设机构包括：办公室、财务股、组织人事股、资产经营股、资产管理股、绩效评价股。
（二）决算单位构成。澧县国有资产经营管理中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县国有资产经营管理中心单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计429.20万元（含结转结余）。与上年相比，减少1135.16万元，减少72.56%，主要是因为还款项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计322.27万元，其中：财政拨款收入322.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计311.81万元，其中：基本支出213.43万元，占68.45%；项目支出98.38万元，占31.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计429.20万元（含结转结余）。与上年相比，减少1135.16万元,减少72.56%，主要是因为还款项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出311.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1145.63万元，减少78.61%，主要是因为还款项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出311.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出207.26万元，占66.47%；社会保障和就业支出14.29万元，占本年支出的4.58%；医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占本年支出的1.78%；资源勘探信息等支出74.00万元，占本年支出的23.73%；住房保障支出10.72万元，占本年支出的3.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为310.86万元，支出决算数为311.81万元，完成年初预算的100.31%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为123.01万元，支出决算为149.96万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，财政追加经费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为32.87万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的74.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末经费结转下年使用。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出213.43万元，其中：人员经费160.79万元，占基本支出的75.34%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费52.64万元，占基本支出的24.66%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的97.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组28个、来宾150人次，主要是国有资产经营管理发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，本中心为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，会议费开支0万元；培训费年初预算0.80万元，培训费开支0.60万元，用于开展资产年报培训，人数216人，内容为2019年度行政事业单位资产年报系统填报培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况。本中心成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照我县财政预算绩效考评指标对我中心2020度财政预算情况开展了为期一周的考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。
（二）绩效目标。本中心严格按照县委县政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格资产管理，确保国有资产保值增值。2020年度本中心综合绩效评价较好。
（三）绩效评价报告。
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、国有资产监管：指用于国有资产监管方面的支出。
六、支持中小企业发展和管理支出：用于国有中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县国有资产经营管理中心2020年度部门整体支出绩效评价报告
