澧县澧淞河道管理所2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县澧淞河道管理所单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧淞河道管理所单位概况
一、部门职责
（一）、依法宣传《防洪法》、《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律条文，做到家喻户晓。
（二）、负责全县河道管理清障、河道疏浚。
（三）、负责中、小渡口闸运行与维护保养。
（四）、严厉打击破坏水利设施的违法行为。
（五）、积极承办上级部门交办的其他工作任务。
（六）、通过以上工作，保障了淞澧大垸人民群众生命财产安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置。澧淞河道管理所内设机构包括：工程技术室、政工室、水政室、办公室和财务室。2020年编制人数11人，实有人数11人。
（二）、决算单位构成。澧淞河道管理所2020年部门决算公开单位构成包括：澧淞河道管理所本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计296.41万元（含结转结余）。与上年相比，增加29.13万元，增长10.9%，主要是因为项目支出和人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计256.83万元，其中：财政拨款收入255.83万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.0万元，占0.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计268.97万元，其中：基本支出208.97万元，占77.69%；项目支出60.0万元，占22.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计295.41万元（含结转结余）。与上年相比，增加28.13万元,增长10.52%，主要是因为项目支出和人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出257.97万元，占本年支出合计的95.91%，与上年相比，财政拨款支出增加30.27万元，增长13.29%，主要是因为项目支出和人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出257.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占9.69%；社会保障和就业支出13.16万元，占本年支出的5.1%；医疗卫生与计划生育支出5.18万元，占本年支出的2%；节能环保支出15万元，占本年支出的5.82%；农林水支出182.48万元，占本年支出的70.74%；住房保障支出7.87万元，占本年支出的3.05%；其他支出9.28万元，占本年支出的3.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为115.52万元，支出决算数为257.97万元，完成年初预算的223.33%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整用于中渡口水闸消力池加固项目支出。
2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金支出。
6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为89.31万元，支出决算为126.18万元，完成年初预算的141.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整和年末资金结转结余。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整用于澧水河道清障支出。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整用于中小渡口水闸维护支出。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整用于中渡口水闸消力池加固项目支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出207.97万元，其中：人员经费152.39万元，占基本支出的73.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费55.58万元，占基本支出的26.73%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序；与上年相比持平，主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组42个、来宾290人次，主要是发生的公务检查和工程建设业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入10.0万元；年初结转和结余0万元；支出10.0万元，其中基本支出0万元，项目支出10.0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0元，开支会议费0万元，人数0人；培训费年初预算0元，开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额83.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出83.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的54.09%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，本单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，认真开展党史理论学习教育，“四风”问题得到进一步好转；有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，保障全县五条主要河道畅通，河道行洪、航运、堤防的安全，为沿线人民群众生产建设提供安全保障。小渡口闸、中渡口闸日常运行及维护，确保全年正常启闭不受影响，保障沿线人民生命财产的安全，淞澧垸22万亩农田排渍、灌溉及76万人口生命财产安全，65万亩耕地的防洪任务。依法宣传《防洪法》、《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律条文，保护水资源环境。
（2）绩效目标
1、防汛，小渡口闸、中渡口闸是澧淞垸、涔澹农场、梦溪一带最重要的排涝、防洪、灌溉建筑物，是涔澹两水重要的外排水闸，担负主汛期行洪安全。
2、抗旱，干旱季节关闭小渡口水闸，抬高涔水水位，通过沿线底涵输出能满足22万亩耕地的灌溉需求，确保干旱之年无干旱。
3、水情水文测报，澧水、涔水、澹水内外河水情水文的测报为全县防汛、抗旱科学决策提供科学依据。
4、河道清障疏竣管理，每年主汛前对澧水9900亩清障面积实施河道清障，确保主汛期行洪安全，对全县主要河道进行河道疏竣、清挖影响航道的堆积物，保证主航道畅通。根据行政许可对全县五条主要河道实施河道日常管理，严厉打击随意在河道内开沟围堰、栽植高杆作物、违规建造建筑物等，保证全县河道行洪、航运、堤防的安全，为沿线人民群众生产建设提供安全保障，提高服务管理水平，发展水利事业。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、水利工程运行和维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第五部分 附件
附件2：2020年度澧淞河道管理所部门整体支出绩效报告.docx
