澧县国有资产经营管理中心2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县国有资产经营管理中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县国有资产经营管理中心概况 

一、部门职责 

（一）负责全县国有资产清查、登记、国有资产产权界定、产权配置和产权纠纷调处；负责国有资产处置的审查审批及国有资产产权交易市场管理。 

（二）负责制定国有资产经营长期规划和年度目标任务，组织对国有企业的破产、重组和项目投资的评估审批；监督管理国资经营单位的财务和绩效评价。 

（三）负责国有资产收益的收缴和成本核算；负责国有资产使用效益评估和检查，查处国有资产流失行为。 

（四）负责国有无形资产的管理与开发利用。 

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县国有资产经营管理中心内设股室6个，分别为：办公室、财务股、人事股、资产管理股、资产经营股、绩效评价股。2021年我单位共有编制人数13人，年末实有在职人数13人，退休人员0人。 

（二）决算单位构成 

澧县国有资产经营管理中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县国有资产经营管理中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计916.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加487.43万元，增长113.57%。主要是因为本年度政府加大国有资产处置。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计799.24万元，其中：财政拨款收入799.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计916.63万元，其中：基本支出222.16万元，占24.24%；项目支出694.47万元，占75.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计916.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加487.43万元，增长113.57%。主要是因为本年度政府加大国有资产处置。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出916.63万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加604.82万元，增长193.97%。主要是因为政府加大对国有资产的处置，所以支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出916.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.56万元，占11.73%；社会保障和就业支出12.82万元，占1.4%；卫生健康支出6.01万元，占0.66%；资源勘探工业信息等支出774.47万元，占84.49%；住房保障支出9.61万元，占1.05%；其他支出6.16万元，占0.67%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为160.67万元，支出决算数为916.63万元，完成年初预算的570.5%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为107.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位加大国有资产管理和处置，所以本年度支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

4、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年国有资产监管项目增加，所以支出决算数大于年初预算数。

5、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为747.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度，政府加大对国有资产处置，支出决算主要用于资产评估和上缴税金费用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位下半年加大对国有资产处置力度，年初没有预算，但产生了一定的费用，所以决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出222.16万元，其中：人员经费168.35万元，占基本支出的75.78%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费53.81万元，占基本支出的24.22%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.46万元，完成预算的73%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.46万元，完成预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是按规定，严格控制公务接待费 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.46万元，全年共接待来访团组40个、来宾145人次，主要是全市国有资产管理系统业务交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县国有资产经营管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县国有资产经营管理中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县国有资产经营管理中心一般性支出137.51万元，其中：会议费0.85万元，参会人员达180余人，主要是召开国有资产相关工作所产生的会议费用；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费1.41万元；印刷费12.77万元；咨询费0万元；水费0.68万元；电费2.4万元；邮电费4.63万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费11.94万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费30.27万元；租赁费0万元；公务接待费1.46万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费68.76万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.34万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县国有资产经营管理中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县国有资产经营管理中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、搞好全县国有资产的国有国有资源等国有资产和管理、归集和处置工作，做好各单位国有资产管理的年度考核。 

2、完成财政下达的净收益上缴任务。 

3、完成年度国有资本经营预算收入。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

国有资产监管：为保证国有资产保值增值提供管理保障。国有资产产权界定配置和纠纷调处，国有资产处置审查审批和市场管理。 

第五部分 附件 

澧县国有资产经营管理中心2021年度整体绩效评价报告