2023年澧县第一完全小学部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室职责：负责加强学校各处室之间的工作协调和联系；协助学校领导做好日常行政事务工作。起草学校工作计划，总结报告等文字材料；负责学校规章制度建设有关工作，规范学校规章制度的制定、修改和废止，并定期发布；负责学校党委及行政的公文审核、制作，负责各类公文的归档工作，指导校内各单位的公文处理工作；负责群众来信、来访的处理、接待工作；负责上级布置的重要工作、学校中心工作、校领导会议决定的事项和其他重要事项的督查、督办与落实；完成上级单位和校领导交办的其他工作。
2、教研室职责：做好课程教学组织与管理工作。合理安排教师的教学任务；制订、审定学期授课计划；检查备课情况；随时了解课堂教学情况；组织教师听课；开展教学检查工作；及时向任课教师反馈学生对课堂教学的意见；审阅试题；帮助解决教学过程中教学设备、手段等方面的问题。
3、教导处职责：协助校长负责学校教学工作，分管教学常规管理、教学质量提升、教学课程设置、教学人员分工与考核、教研组和备课组建设、教育教学用书和图书管理等工作。负责制定各类教学管理规章制度，监控教学质量和测评，安排教师及领导的日程，编排课程表等，教学一线教师必须按照教导处制定的课程表按时上课。此外，还负责学校的日常事务，如管理学生档案，安排教师及领导的日程，编排课程表。完成校领导交给的其他工作任务。
4、政教处职责：全面负责学生的管理工作，认真贯彻执行学校学生管理的各种规章制度；负责学生德育工作，分管学年组和班主任队伍建设与管理、校园纪律卫生、安全教育、学籍管理、控辍工作、心理健康等工作。加强全面执纪管理。对模范学生给予表扬和奖励，对违纪学生提出批评和处分意见，校委会批准后，具体负责落实工作。完成校领导交给的其他工作任务。
5、总务处职责：负责学校后勤管理、校园校舍建设与维修、规范保管学校物品。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。严格执行收费政策，组织学校收入。办好食堂，加强食堂的管理与监督。完成校领导交给的其他工作任务。
6、工会职责：负责学校工会工作，分管工会组织建设、教职工文体活动、学校各项工作督导、迎检工作、部门协调、电化教学、档案管理等工作。负责学校资质证书的管理和年审工作；贯彻落实上级工会及校党支部和行政的决议、工作要求，紧紧围绕学校的总体工作目标及中心工作，在校党支部的领导下，根据广大教职工群众的意愿，独立、自主地开展各种工作和活动。 指导和支持教职工代表大会行使职权，健全和完善教职工民主管理，推进民主政治建设。完成校领导交给的其他工作任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数177人，实有人数177人，设处室6个，分别为：办公室，教导处，教研室，政教处，总务处，工会，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县第一完全小学无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县第一完全小学本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,982.34万元，其中，一般公共预算拨款收入2,172.98万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入399.36万元，事业收入410万元。收入较去年增加2.91万元，主要原因是部分老师职称变动收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,982.34万元，其中：教育支出2,409.56万元；社会保障和就业支出382.13万元；住房保障支出190.64万元。支出较去年增加2.91万元，主要原因是部分老师职称变动收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,572.34万元，其中：教育支出1,999.56万元，占77.73%；社会保障和就业支出382.13万元，占14.86%；住房保障支出190.64万元，占7.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,560.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算11.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：小学教育支出11.5万元，主要用于维修学校教学楼等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：澧县第一完全小学为事业单位，机关运行经费为0。2023年本单位公用经费支出225万元，比上年预算增加81.8万元，增长57.12%，主要原因是学校老旧，需要维修教学楼投入增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算13万元，拟开展10场培训，人数150人，主要内容为老师专业技术能力提升和2.0等人才工程，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,982.34万元，其中，基本支出2,929.84万元，项目支出52.5万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
