2023年澧县王家厂水库管理处部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家（省）有关水库管理处法律、法规及相关技术标准。
2、编制并执行水库调度方案及大坝安全管理应急预案。
3、及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。
4、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。
5、协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查。
6、组织水库工程除险加固、养护修理工作。
7、担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
8、发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保二五人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
9、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数35人，实有人数100人，设处室8个，分别为：办公室、计财股、工程管理股、政工人事股、电站、工会文明办、水政股、宣教办，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县王家厂水库管理处无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县王家厂水库管理处本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算58,245.19万元，其中，一般公共预算拨款收入698.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入57,133.58万元，事业收入413.2万元。收入较去年增加55,890.21万元，主要原因是上级财政补助收入预算增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算58,245.19万元，其中：社会保障和就业支出144.7万元；卫生健康支出52.21万元；农林水支出57,929.01万元；住房保障支出108.27万元；其他支出11万元。支出较去年增加55,890.21万元，主要原因是农林水项目支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算57,831.99万元，其中：社会保障和就业支出131.95万元，占0.23%；卫生健康支出52.21万元，占0.09%；农林水支出57,602.72万元，占99.6%；住房保障支出34.62万元，占0.06%；其他支出10.5万元，占0.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算754.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算57,077.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利工程建设支出57,000万元，主要用于水库清淤及水库流域生态环境保护与修复等方面；水利工程运行与维护支出67万元，主要用于水库大坝及其附属工程枢纽维修养护等方面；其他支出10.5万元，主要用于防汛支出，公益林补偿及护林员管护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：澧县王家厂水库管理处为事业单位，机关运行经费为0。2023年本单位公用经费支出33.74万元，比上年预算增加0.83万元，增长2.52%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是落实上级厉行节约，过“紧日子”的精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开2场会议，人数75人，主要内容为召开汛前防汛会议，搞好汛前检查，做好防汛应急准备等防汛工作，召开退役军人座谈会，管理处领导班子对全体退役军人送上节日的祝贺，衷心感谢他们为管理处事业发展作出的不懈努力和贡献，并与他们面对面交心谈心，了解他们工作及生活中遇到的困难，培训费预算0.8万元，拟开展2场培训，人数17人，主要内容为召开电站工作人员电站安全生产培训，学习王家厂水电站现场规程、安全运行规程等资料以及高压电工进网作业许可证考试培训，召开水政股人员执法培训，学习水政执法的相关法律、法规、条例、规章等，以及执法证考试培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为58,245.19万元，其中，基本支出985.89万元，项目支出57,259.31万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
