澧县水利局（汇总）2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县水利局(汇总）单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县水利局（汇总）单位概况
一、部门职责
（1）贯彻国家和省市水利工作的方针政策，研究制定全县水利工作发展中长期战略、规划和年度计划，制定有关地方规范性文件并监督实施。
（2）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织制定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；制定节约用水政策、编制节约用水规划，制订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；发布全县水资源信息。
（3）按照国家和省市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。
（4）指导城市防洪；负责防洪工程的规划、建设与管理。
（5）组织、指导水政监察和水行政执法；受县人民政府委托，协调并仲裁部门间和乡镇（镇）间的水事纠纷。
（6）拟定县水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
（7）负责全县水利建设与管理工作。组织编制大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织编制和审查全县小型水利工程项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。
（8）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等水利工程安全监管，协同县血防办结合河道治理做好血防灭螺工作。
（9）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对全县河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。
（10）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作。
（11）组织全县水土保持工作。研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
（12）负责全县水利行业的科技教育工作；指导全县水利队伍建设。
（13）承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县水利局内设机构包括：综合股、政工股、党风廉政室、工会、综治办、法规股、计财股、山区站、湖区站、供水站、排灌站、建管中心、规划设计室、水保股、水政监察大队、后勤中心。
（二）决算单位构成。澧县水利局2020年部门决算公开汇总单位构成包括：澧县水利局本级以及澧县哑河电排站、澧南分洪闸管理所、西官垸分洪闸管理所、水电设计室，澧县澧淞河道管理所、澧县青龙窖电排管理站、澧县城区防汛排渍管理层、澧县观音港电动排灌管理站、澧县山门太清水库管理处。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计55106.14万元（含结转结余）。与上年相比，增加5644.52万元，增长11.41%，主要原因是重点水利项目建设资金支出增加，人员工资及津补贴、绩效和公务交通补贴的预算追加支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计41048.77万元，其中：财政拨款收入40957.42万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入91.35万元，占0.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计29727.21万元，其中：基本支出3491.54万元，占5.54%；项目支出26235.67万元，占94.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计55014.99万元（含结转结余）。与上年相比，增加5581.18万元,增长11.29%，主要原因是重点水利项目建设资金支出增加，人员工资及津补贴、绩效和公务交通补贴的预算追加支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出23284.85万元，占本年支出合计的78.33%，与上年相比，财政拨款支出减少5282.11万元，减少18.49%，主要原因是重点水利项目建设资金本年拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出23284.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出307.22万元，占本年支出的1.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出124.48万元，占本年支出的0.53%；节能环保（类）支出572.71万元，占本年支出的2.46%；城乡社区（类）支出43万元，占本年支出的0.18%；农林水（类）支出20693.73万元，占本年支出的88.87%；资源勘探信息等（类）支出75万元，占本年支出的0.32%；住房保障（类）支出176.15万元，占本年支出的0.76%；其他（类）支出1262.56万元，占本年支出的5.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为28993.92万元，支出决算数为23284.85万元，完成年初预算的72.36%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务（支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是运行经费结转下年。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为305.13万元，支出决算为301.24万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转下年。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年资金结转。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为31.42万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为86.11万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年资金结转。
9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为1618.84万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的4.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利工程项目未完工，资金结转下年。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为452万元，支出决算为452万元，完成年初预算的100%
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为1150万元，支出决算为43万元，完成年初预算的3.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是城区改造工程未完工，资金结转下年。
13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为966.92万元，支出决算为965.85万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转下年。
17、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为1474.56万元，支出决算为1537.76万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
18、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为14548万元，支出决算为14654.15万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
19、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为1609.57万元，支出决算为1395.84万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目工程未完工，资金结转下年。
20、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为200万元，支出决算为162.58万元，完成年初预算的81.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转下年。
21、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为309万元，支出决算为316.65万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年资金结转。
22、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）
年初预算为5万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的52.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转下年。
23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为635万元，支出决算为583.92万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转下年。
24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为2724万元，支出决算为135.51万元，完成年初预算的4.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目工程未完工，资金结转下年。
25、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为282.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为591.6万元，支出决算为350.42万元，完成年初预算的59.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目工程未完工，资金结转下年。
27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为737万元，支出决算为229.81万元，完成年初预算的31.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转下年。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。
30、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为75万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为172.33万元，支出决算为176.15万元，完成年初预算的102.22 %。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结转下年。
33、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为1258.29万元，支出决算为1262.56万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3400.21万元，其中：人员经费2592.74万元，占基本支出的76.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费807.47万元，占基本支出的23.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用以及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为24.3万元，完成预算的91.66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为19.5万元，支出决算为17.47万元，完成预算的89.54%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少不必要的接待，与上年相比减少0.4元，减少2.3%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.83万元，完成预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少7.97万元，减少53.85%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.47万元，占71.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.83万元，占28.12%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为17.47万元，全年共接待来访团组383个、来宾2179人次，主要是三峡后续工作、防汛接待上级等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.83万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县水利局（汇总）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.83万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入11963.5万元；年初结转和结余12万元；支出6351.01万元，其中基本支出0万元，项目支出6351.01万元；年末结转和结余5624.49万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出807.47万元，比上年决算数减少66.5万元，降低7.6%。主要原因是：维护费、专用材料费、福利费等减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0.95万元，开支会议费0.95万元，用于召开防汛工作会会议，人数150人，内容为防汛安全；年初预算培训费2.5万元，开支培训费2.5万元，用于开展农村人畜饮水、水利前期等培训培训，人数200人，内容农村人畜饮水安全。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额8536.46万元，其中：政府采购货物支出289.54万元、政府采购工程支出8158.92万元、政府采购服务支出88万元。授予中小企业合同金额136.33万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额88万元，占政府采购支出总额的1.03%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
一、本部门预算绩效管理开展情况
1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
二、绩效目标
1、保障干部待遇，保证机关正常运转；
2、始终坚持防汛抗旱两手抓，努力实现防汛抗旱“五个确保”；
3、进一步加强争资立项，争取中央水利投入2亿元；
4、严格水行政执法，强化水利工程管理，加强队伍建设；
5、全面推进河长制，真正实现河畅、岸绿、水清、景美的良好生态环境。
三、绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、水体：指河流、湖泊、池塘、水库、沼泽、海洋及地下水等水的积聚体。
六、农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
第五部分 附件
