澧县王家厂水库管理处2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县王家厂水库管理处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县王家厂水库管理处概况
一、部门职责
（一）担负防汛抗旱的任务。确保下游35万亩农田的灌溉和100万人
口的防洪保安任务。
（二）发展主要经营收入。搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提
高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
（三）坚持工程管理的维修养护。对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵
管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。
（四）搞好水污染环境项目的实施，提高周边生态环境美化。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县王家厂水库管理处内设机构包括：办公室、计财股、经营管理股、工程管理股、政工人事股、工会文明办、水政股、防汛办、环教办。2020年编制人数34人，实有人数111人。
（二）决算单位构成。澧县王家厂水库管理处2020年部门决算公开单位构成包括：澧县王家厂水库管理处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2891.30万元（含结转结余）。与上年相比，增加1523.56万元，增长111.39%，主要是因为财政拨款资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2587.73万元，其中：财政拨款收入2165.12万元，占83.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入422.61万元，占16.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1953.03万元，其中：基本支出1178.19万元，占60.33%；项目支出774.84万元，占39.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2468.69万元（含结转结余）。与上年相比，增加1291.35万元,增长109.68%，主要是因为项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1530.42万元，占本年支出合计的78.36%，与上年相比，财政拨款支出增加656.65万元，增长75.15%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1530.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.00万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出117.85万元，占7.70%；卫生健康（类）支出45.09万元，占2.95%；农林水（类）支出981.04万元，占64.10%；资源勘探信息等（类）支出339.03万元，占22.15%；住房保障支出（类）24.70万元，占1.62%；其他（类）支出14.71万元，占0.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为605.60万元，支出决算数为1530.42万元，完成年初预算的252.71%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转资金为纳入年初预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为117.85万元，支出决算为117.85万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为45.09万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的100%。
4、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转资金为纳入年初预算。
5、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为417.96万元，支出决算为503.94万元，完成年初预算的120.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为337.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：除险加固项目资金未纳入年初预算。
7、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。
年初预算为0万元，支出决算为98.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪念馆项目结转资金为纳入年初预算。
9、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为339.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：除险加固和纪念馆项目资金为纳入年初预算。
10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为24.70万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的100%。
11、其他（类）其他（款）其他（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出755.58万元，其中：人员经费616.64万元，占基本支出的81.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费138.94万元，占基本支出的18.39%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占22.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.50万元，占77.78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组33个、来宾198人次，主要是各个线上的检查、工作开展及单位招商引资等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.50万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.50万元，主要是车辆的油费、保险费、维修检测费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算0万元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额223.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出223.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
1、确保下游35万亩农田的灌溉和100万人口的防洪保安任务。
2、搞好电力安全生产，在保证灌溉的同时提高发电效益，确保内退人员和分流人员的“五险一金”及生活保障。
3、对枢纽工程大坝、溢洪道、输水涵管等主要设施设备进行维修养护，确保工程运行良好。
4、搞好水污染环境项目的实施，提高周边生态环境美化。
（二）绩效目标
1、大坝表面变形观测，每季度一次，如遇特殊时期，则增加观测次数；测压管观测，每周观测一次；三角堰渗流量观测，每天一次；日常巡视检查，每周一次；年度巡视检查，一年不少于三次；特别巡视检查，根据洪水、暴雨等恶劣情况进行开展，并及时做发资料的收集与分析整编工作。
2、实现了水库枢纽安全度汛，全年抗旱用水4.97亿立方，保证了澧阳平原用水需要，兼顾发电1419万度。
3、服务地方经济发展，适时开闸灌溉发电，为下游农业灌溉及人畜生命财产提供强有力的支撑。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、水利工程运行和维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
六、其他农村综合改革支出：反映上述以外用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
