澧县城区防汛排渍管理处2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县城区防汛排渍管理处概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县城区防汛排渍管理处概况 

一、部门职责 

（一）负责县城区（四个街道所属区域）内12处电排机埠（老官庙、大西门、十回港、珍珠、群星、白米、何家溶、上福桥、黄沙湾、东洲、福田寺、老福田寺）的运行维护管理工作。 

（二）负责县城区一、二线大堤上涵闸的日常养护管理工作。 

（三）服务和指导县城区四个街道办的防汛抗灾、水利建设工作。 

（四）积极承办上级部门交办的其他工作任务。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县城区防汛排渍管理处内设股室4个，分别为：办公室、财务室、工程股、机电股。2021年我单位共有编制人数65人，年末实有在职人数64人，退休人员59人。 

（二）决算单位构成 

澧县城区防汛排渍管理处2021年部门决算公开单位构成包括:澧县城区防汛排渍管理处本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计870.91万元、支出总计870.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少8.75万元，下降0.99%。主要是因为人员减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计762.78万元，其中：财政拨款收入732.78万元，占96.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入30万元，占3.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计870.91万元，其中：基本支出757.45万元，占86.97%；项目支出113.47万元，占13.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计840.91万元、支出总计840.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.75万元，下降4.41%。主要是因为人员减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出829.97万元，占本年支出合计的95.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加59.81万元，增长7.77%。主要是因为上年结转资金在本年支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出829.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.6%；社会保障和就业支出69.93万元，占8.43%；卫生健康支出34.6万元，占4.17%；农林水支出672.93万元，占81.07%；住房保障支出47.52万元，占5.73%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为635万元，支出决算数为829.97万元，完成年初预算的130.7%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为73.81万元，支出决算为69.93万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为34.6万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 

年初预算为479.07万元，支出决算为513.4万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为43.74万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为96.89万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为47.52万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出757.45万元，其中：人员经费689.69万元，占基本支出的91.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.76万元，占基本支出的8.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为4.89万元，完成预算的95.88%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.39万元，完成预算的86.88%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待费用 ，与上年相比减少0.21万元，下降13.13%，下降的主要原因是厉行节约减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.17万元，增长5.11%，增长的主要原因是保障车辆正常运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占28.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占71.57%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组10个、来宾200人次，主要是乡镇同事来访及工作餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县城区防汛排渍管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆维修、保险及燃油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.31万元；年初结转和结余8.63万元；支出10.94万元，其中基本支出0万元，项目支出10.94万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县城区防汛排渍管理处2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县城区防汛排渍管理处一般性支出112.9万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办9场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3.5万元，为节庆文体活动；办公费12万元；印刷费6.91万元；咨询费1.5万元；水费0.5万元；电费2.73万元；邮电费1.04万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费4.41万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费76.51万元；租赁费0万元；公务接待费1.39万元；被装购置费0万元；劳务费2.41万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县城区防汛排渍管理处2021年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县城区防汛排渍管理处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、服务地方经济发展，为城区居民生产生活、农业丰收提供强有力的支撑。 

2、加强组织建设，大力改进工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。 

3、加强机埠机组及水工设备设施的日常运行管理与维护，确保汛期开机万无一失。 

4、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水政处罚实施办法》等相关法律法规，努力提高单位依法治水能力。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

水利行业业务管理：是指财政预算人员工资、公用经费。 

水利工程运行与维护：纳入财政预算管理的机埠维护养护经费。 

第五部分 附件 

澧县城区防汛排渍管理处2021年度整体绩效评价报告

澧县城区防汛排渍管理处2021年度2021年度重点项目支出绩效自评表