澧县七里湖管理处2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县七里湖管理处概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县七里湖管理处概况 

一、部门职责 

（一）负责辖区内行政、生产、经营、经济发展事务。 

（二）七里湖平垸行洪后移民的稳定工作。 

（三）承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县七里湖管理处内设股室4个，分别为：办公室、财务股、政工股、林业管理站。2021年我单位共有编制人数5人，年末实有在职人数10人，退休人员5人。 

（二）决算单位构成 

澧县七里湖管理处2021年部门决算公开单位构成包括:澧县七里湖管理处本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计277.81万元。与上一年度相比，收、支总计各减少11.69万元，下降4.04%。主要是因为财政供养人员减少1人，厉行节约，压缩了开支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计261.12万元，其中：财政拨款收入261.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计277.81万元，其中：基本支出277.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计277.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.69万元，下降4.04%。主要是因为财政供养人员减少1人，厉行节约，压缩了开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出277.81万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4.99万元，增长1.83%。主要是因为上级追加了办社会职能改革经费，使支出相应增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出277.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.64万元，占3.83%；卫生健康支出4.99万元，占1.8%；农林水支出254.19万元，占91.5%；住房保障支出7.98万元，占2.87%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为211.09万元，支出决算数为277.81万元，完成年初预算的131.61%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为17.67万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位自收自支人员的社会保障费支出在对个人和家庭补助科目中列支，致使预决算数有差额。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为8.29万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的60.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位自收自支人员的医疗保险支出，在对个人和家庭补助支出，致使预决算数有差额。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为171.88万元，支出决算为238.67万元，完成年初预算的138.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入办社会职能改革经费和部分项目资金支出未纳入年初预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入部分项目资金，年初无法确定预算数，导致预决算数差额较大。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入部分项目资金，年初无法确定预算数，导致预决算数差额较大。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为13.25万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的60.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位自收自支人员的住房公积金支出，在对个人和家庭补助科目中列支，致使预决算数有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出277.81万元，其中：人员经费246.78万元，占基本支出的88.83%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、助学金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.02万元，占基本支出的11.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支 ，与上年相比减少0.6万元，下降8.7%，下降的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为6.3万元，全年共接待来访团组164个、来宾504人次，主要是上级检查、接访维稳发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县七里湖管理处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县七里湖管理处2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县七里湖管理处一般性支出21.48万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费2.36万元；印刷费0.12万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费0.92万元；邮电费2.35万元；取暖费0万元；物业管理费0.4万元；差旅费5.83万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.3万元；租赁费0万元；公务接待费6.3万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.7万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县七里湖管理处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县七里湖管理处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、服务经济发展，加强各项法制政策的宣传，确保移民群体稳定，维护县政府权力， 进一步的支持民生、社保、科教文卫等各项社会事业的发展。 

2、抓好林业生产，期间搞好治虫除杂、开沟沥水、修枝防火工作。 

3、安全和农工社保也是核心工作，水上汽渡的安全管理进一步的重视，杜绝一切隐患同时搞好河道保洁工作。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

对个人和家庭支出-个人农业生产补贴：主要核算农业生产方面的相关支出。 

第五部分 附件 

澧县七里湖管理处2021年度整体绩效评价报告