澧县洈水灌区管理处2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县洈水灌区管理处概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县洈水灌区管理处概况 

一、部门职责 

（一）认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理63公里干渠以及附属建筑物。 

（二）及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。 

（三）积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。 

（四）严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。 

（五）积极承办上级部门交办的其他工作任务。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县洈水灌区管理处内设股室9个，分别为：根据编委核定，我单位内设股室5个，下设站所4个。内设股室分别是办公室、计财劳资股、党建办公室、工程股、水政股；下设站所分别是康家桥所、洪家所、盐井所、复兴所。2021年我单位共有编制人数23人，年末实有在职人数27人，退休人员26人。 

（二）决算单位构成 

澧县洈水灌区管理处2021年部门决算公开单位构成包括:澧县洈水灌区管理处本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计978.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2.17万元，增长0.22%。主要是因为澧县洈水灌区干渠维修养护和抗旱灌溉项目增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计951.17万元，其中：财政拨款收入951.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计978.41万元，其中：基本支出390.63万元，占39.92%；项目支出587.79万元，占60.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计978.41万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.17万元，增长0.22%。主要是因为澧县洈水灌区干渠维修养护和抗旱灌溉项目增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出978.41万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加29.42万元，增长3.1%。主要是因为澧县洈水灌区干渠维修养护和抗旱灌溉项目增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出978.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.4万元，占4.74%；卫生健康支出21.75万元，占2.22%；农林水支出873.02万元，占89.24%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.51%；住房保障支出22.24万元，占2.27%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.02%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为340.29万元，支出决算数为978.41万元，完成年初预算的287.52%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为46.4万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这笔资金是分流人员生活费补助，预算时功能科目是水利行业业务管理，但上指标时是事业运行。

4、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 

年初预算为249.9万元，支出决算为239.22万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少2人，属调整预算减少。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为513.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为44.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

7、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为22.24万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出390.63万元，其中：人员经费350.03万元，占基本支出的89.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费40.6万元，占基本支出的10.39%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.35万元，完成预算的61.84%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为2.35万元，完成预算的61.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费 ，与上年相比减少0.33万元，下降12.31%，下降的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组35个、来宾350人次，主要是抗旱灌溉和渠道维修养护发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县洈水灌区管理处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县洈水灌区管理处2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县洈水灌区管理处一般性支出37.6万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费2.6万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费1万元；电费1万元；邮电费0.8万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2.6万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费25.38万元；租赁费0万元；公务接待费2.35万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.87万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县洈水灌区管理处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县洈水灌区管理处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、搞好本年度灌区内主要工程设施的日常维护管理与安全运行。 

2、根据灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物丰产丰收。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

水利工程运行和维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 

水利工程建设：指为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程。水利工程按其服务对象可以分为防洪工程、农田水利工程、（灌溉工程）、水力发电工程、航运及城市供水、排水工程。 

第五部分 附件 

澧县洈水灌区管理处2021年度部门整体支出绩效报告

澧县洈水灌区管理处2021年度水利工程维护项目专项绩效评价报告