澧县澧阳平原灌区管理处2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县澧阳平原灌区管理处概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县澧阳平原灌区管理处概况 

一、部门职责 

（一）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度。 

（二）编制年度预决算，合理预测收入，做到基本收支平衡。 

（三）严格四费支出，落实公务卡制度。 

（四）监督单位物品的购建、保管和使用，并定期对单位机关、所站的各类资产进行清查盘点。 

（五）负责对预决算、固定资产等各类财务软件进行正确操作及数据上报。 

（六）负责单位各类会计凭证、票据及各类会计文件、资料的归档整理和保管。 

（七）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县澧阳平原灌区管理处内设科室7个，分别为：办公室、灌溉科、水政科、人事科、项目科、工程科、财务科。2021年我单位共有编制人数64人，年末实有在职人数64人，退休人员65人。 

（二）决算单位构成 

澧县澧阳平原灌区管理处2021年部门决算公开单位构成包括:澧县澧阳平原灌区管理处本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,409.44万元。与上一年度相比，收、支总计各减少342.3万元，下降19.54%。主要是因为澧阳平原灌区2021年度省配套项目减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,069.85万元，其中：财政拨款收入1,026.75万元，占95.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入43.1万元，占4.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,409.44万元，其中：基本支出1,108.31万元，占78.63%；项目支出301.13万元，占21.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,366.34万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少348.4万元，下降20.32%。主要是因为灌区管理处项目支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,366.34万元，占本年支出合计的96.94%。与上一年度相比，财政拨款支出减少8.81万元，下降0.64%。主要是因为项目支出减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,366.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.25万元，占7.12%；卫生健康支出45.58万元，占3.34%；农林水支出1,173.26万元，占85.86%；住房保障支出50.25万元，占3.68%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为747.6万元，支出决算数为1,366.34万元，完成年初预算的182.76%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为97.25万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为45.58万元，支出决算为45.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为56.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 

年初预算为546.52万元，支出决算为598.59万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为171.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目结转资金的使用，项目支出未纳入年初部门预算。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为8万元，支出决算为292.77万元，完成年初预算的3,659.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年中计划增加。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为50.25万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,065.22万元，其中：人员经费889.64万元，占基本支出的83.52%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费175.58万元，占基本支出的16.48%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.3万元，支出决算为9.7万元，完成预算的78.86%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.1万元，下降1.28%，下降的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为2万元，完成预算的43.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务出车及维护费用 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.7万元，占79.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占20.62%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为7.7万元，全年共接待来访团组94个、来宾1,280人次，主要是单位抗旱灌溉和工程建设业务活动发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县澧阳平原灌区管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务车加油及维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县澧阳平原灌区管理处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县澧阳平原灌区管理处2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县澧阳平原灌区管理处一般性支出168.58万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.45万元，开展科级干部党校培训，培训内容为科级干部培训，人次为1人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费15.1万元；印刷费1.5万元；咨询费0万元；水费0万元；电费3万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费9万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费120.83万元；租赁费0万元；公务接待费7.7万元；被装购置费0万元；劳务费5万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用2万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县澧阳平原灌区管理处2021年度政府采购支出总额233.59万元，其中：政府采购货物支出233.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额233.34万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额233.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县澧阳平原灌区管理处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、服务地方经济发展，抓好辖区内堤防维护管理，为澧阳平原灌区人民的生命财产安全提供有力的保障。 

2、加强组织建设，大力改进单位工作作风，加强经费及资产管理，降低行政成本，完善机关有关制度。 

3、搞好堤防的维修养护工作，保证主干渠4条91公里，主排渠14条60.2公里，分干渠14条273公里，支排渠13条58.16公里的渠道运行正常，确保工程设施处于良好状态，时刻为抵御洪涝灾害做好充分准备。 

4、保障灌溉排渍的畅通、做好汛期的灌溉和排渍工作。 

5、认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，发现有人在堤防保护范围内违规栽种作物或破坏水利设施的违法行为时，严格进行水行政执法。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准，规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。 

第五部分 附件 

     澧阳平原灌区2021年度整体绩效评价报告

    澧阳平原灌区管理处2021年度项目绩效评价报告

    澧阳平原灌区管理处2021年度项目绩效评价报告

    澧阳平原灌区管理处2021年度整体绩效评价报告

    澧阳平原灌区管理处2021年度整体绩效评价报告