澧县澧阳大垸水利管理委员会2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县澧阳大垸水利管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县澧阳大垸水利管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责辖区内的防汛防旱抗灾工作。
（二）对辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、统一指挥、统一调度。
（三）负责辖区内水电工程管理、水政执法工作。
（四）发展辖区水利经济。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县澧阳大垸水利管理委员会内设机构包括：办公室、计财股、工程股、政工股、水政股。
（二）决算单位构成
澧县澧阳大垸水利管理委员会2024年决算单位构成即澧县澧阳大垸水利管理委员会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县澧阳大垸水利管理委员会部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计350.61万元。与上一年度相比增加118.8万元，增长33.88%。支出总计350.61万元。与上一年度相比增加118.8万元，增长33.88%。主要原因是2024年决算包含了其他资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计350.61万元，其中：财政拨款收入188.47万元，占53.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8万元，占2.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.14万元，占43.96%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计350.61万元，其中：基本支出338.61万元，占96.58%；项目支出12万元，占3.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计188.47万元。与上一年度相比增加1.07万元，增长0.57%。2024年度财政拨款支出总计188.47万元。与上一年度相比增加1.07万元，增长0.57%。主要原因是2024年财政拨款政府性基金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出186.47万元，占本年支出合计的53.18%。与上年相比，财政拨款支出减少45.34万元，下降24.31%。主要原因是在职人员变动以及公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出186.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.11万元，占11.32%；卫生健康支出10.61万元，占总支出的5.70%；农林水支出139.56万元，占总支出的74.84%；住房保障支出13.19万元，占总支出的7.07%；其他支出2万元，占总支出1.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为204.39万元，支出决算数为186.47万元，完成年初预算的91.23%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.73万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动，有退休人员。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.61万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
5.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为155.74万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于于年初预算数的主要原因是人员的变动以及项目支出减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出176.47万元，其中：
人员经费161.6万元，占基本支出的91.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.87万元，占基本支出的8.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.05万元，增长11.23%；决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是项目跟进发生的接待支出有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算数的100%；与上年相比保持一致。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，
主要是公务车的保险及维修费用、加油费支出，完成预算的100%，与上年相比保持一致。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.05万元，增长5.26%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是项目跟进发生的接待支出有所增加。2024年度共接待来访团组12个、来宾100人次，主要是省项目（幸福河湖项目）的跟进发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；培训费开支0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额111.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出111.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准，规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
第五部分 附件
