澧县城市管理事务中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县城市管理事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县城市管理事务中心单位概况
一、部门职责
（一）对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。
（二）负责县城垃圾处理场的运行、日常维护管理及垃圾渗滤液的处理工作。
（三）负责县城所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取。
（四）负责县城渣土管理工作。
（五）负责县城市容市貌管理工作。
（六）负责城区环卫设施的建设、维护、和管理工作。
（七）对全县的生活垃圾末端处理（垃圾焚烧发电厂工作）进行监督及管理。
（八）完成县委、县人民政府和县城市管理行政执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城市管理事务中心内设机构包括：办公室、财务室、政工室、收费办、考核办、渣土执法大队、彭山垃圾填埋厂和固废流转中心八个职能部门。2020年编制人数195人，实有102人。
（二）决算单位构成。澧县城市管理事务中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县城市管理事务中心一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2868.92万元（含结转结余）。与上年相比，减少1791.51万元，减少38.44%，主要是因为环卫三清项目从2019年10月起纳入县城乡垃圾一体化PPP项目，费用未由我单位支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2506.79万元，其中：财政拨款收入2506.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2535.16万元，其中：基本支出1164.59万元，占45.94%；项目支出1370.57万元，占54.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2868.92万元（含结转结余）。与上年相比，减少1791.51万元,减少38.44%，主要是因为环卫三清项目从2019年10月起纳入县城乡垃圾一体化PPP项目，费用未由我单位支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2535.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1583.4万元，减少38.45%，主要是因为环卫三清项目从2019年10月起纳入县城乡垃圾一体化PPP项目，费用未由我单位支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2535.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81万元，占本年支出的3.20%；卫生健康支出36.96万元，占本年支出的1.46%；节能环保支出871.95万元，占本年支出的34.39%；城乡社区支出1491.46万元，占本年支出的58.83%；资源勘探工业信息等支出4.06万元，占本年支出的0.16%；住房保障支出26.37万元，占本年支出的1.04%。其他支出23.36万元，占本年支出的0.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2662.94万元，支出决算数为2535.16万元，完成年初预算的95.20%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为91.16万元，支出决算为81万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为36.96万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初数。
3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时计入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为738.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时计入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为2439.42万元，支出决算为1486.46万元，完成年初预算的60.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的填埋场运行经费和垃圾发电厂垃圾处理费实际上线时计入其他功能科目。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。
年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初数。
7、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属于年中追加的城乡生活垃圾治理专项规划编制项目支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为90.40万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的29.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时用纳入财政预算管理的非税收入弥补的住房公积金在实际上线时计入其他功能科目。
9、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属于年中追加的2020年的工资微调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.59万元，其中：人员经费1105.50万元，占基本支出的94.93%,主要包括基本工资、、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费59.09万元，占基本支出的5.07%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及其他资本性支出中的办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为3.39万元，完成预算的27.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为1.59万元，完成预算的15.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占53.10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.59万元，占46.90%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组18个、来宾160人次，主要是上级单位检查与指导工作以及县级环卫部门之间环卫业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.59万元，主要是用于公务用车的燃油费，维修及保险费用的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，我单位机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年度本单位年初预算会议费0万元，实际开支会议费0万元；年初预算培训费1万元，实际开支培训费0万元；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额418.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出75.2万元、政府采购服务支出343.04万元。授予中小企业合同金额418.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是环卫专用车和工具车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本单位预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位较好的完成年初制订的绩效目标,减少、控制了环境污染，为市提供了良好的生活环境，提高了市民满意度、幸福感，增强了全民环境卫生意识,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。
（二）绩效目标
保障城区环境清洁卫生；做好环卫设施维护；保证垃圾填埋厂运行和渗滤液处理工作顺利进行，并达标排放；做好城区渣土管理工作；组织垃圾处理费征收工作，力争完成2020年非税征收任务。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护园林绿化等方面的支出。
第五部分 附件
附件3：澧县城市管理事务中心2020年度垃圾发电厂垃圾处理费项目绩效评价报告
