澧县山门太青水库管理处2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县山门太青水库管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县山门太青水库管理处单位概况
一、部门职责
（一）负责山门水库、太青水库的水资源保护和水上交通安全。
（二）负责山门水库、太青水库干渠的安全运行和日常维护管理。
（三）负责山门水库、太青水库防汛抗旱、跨流域引水、灌区农田灌溉。
（四）负责辖区内水利工程管理、水政执法工作。
（五）负责山门电站、太青电站日常运行维护管理。
（六）负责灌区各项建设持续有效实施，提高服务管理水平，发展水利经济。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县山门太青水库管理处内设机构包括：办公室、财务室、水政室、政工股、工程股、山干所、太干所、太青水库管理所八个职能部门。2020年编制人数33人，实有人数30人。
（二）决算单位构成。澧县山门太青水库管理处2020年部门决算公开单位构成包括：澧县山门太青水库管理处一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计644.31万元（含结转结余）。与上年相比，减少1.92万元，减少0.30%，主要是因为：年初结转结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计609.79万元，其中：财政拨款收入519.44万元，占85.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入90.35万元，占14.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计635.31万元，其中：基本支出605.81万元，占95.36%；项目支出29.50万元，占4.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计553.96万元（含结转结余）。与上年相比，减少92.27万元,减少14.28%，主要是因为：年初结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出536.96万元，占本年支出合计的84.52%，与上年相比，财政拨款支出减少74.75万元，减少12.22%，主要是因为：年初结转结余减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出536.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.35万元，占本年支出的11.24%；卫生健康支出23.65万元，占本年支出的4.40%；节能环保支出50.00万元，占本年支出的9.31%；农林水支出370.70万元，占本年支出的69.04%；住房保障支出21.30万元，占本年支出的3.97%；其他支出10.96万元，占本年支出的2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为371.64万元，支出决算数为536.96万元，完成年初预算的144.48%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.15万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于水库、大堤维护。
5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于水库、大堤维护。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于水库、大堤维护。
7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
年初预算为266.54万元，支出决算为314.05万元，完成年初预算的117.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于年中工资晋级晋档以及年终绩效奖励。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于水库、大堤维护和上级补助收入。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于水库、大堤维护和上级补助。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于直属村拆迁补偿。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于直属村拆迁补偿。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100%。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于水库、大堤维护。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.46万元，其中：人员经费369.35万元，占基本支出的71.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费146.11万元，占基本支出的28.35%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为6.17万元，完成预算的97.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为2.67万元，完成预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出。
与上年相比增加0.50万元，增加23.04%,增加的主要原因是上级部门检查与指导工作及水利部门之间水利业务工作交流。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.67万元，占43.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.50万元，占56.73%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.67万元，全年共接待来访团组68个、来宾540人次，主要是上级部门检查与指导工作及水利部门之间水利业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.50万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费3.50万元，主要是车辆油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入8.00万元；年初结转和结余0万元；支出8.00万元，其中基本支出0万元，项目支出8.00万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0元，开支会议费0万元，人数0人；培训费年初预算0元，开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是水政执法巡查车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，本单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，认真开展党史理论学习教育，“四风”问题得到进一步好转；保障灌区山门水库、太青水库两座枢纽工程日常运行及维护，保障52公里主干渠以及30公里重点支渠的日常运行及水毁修复维护，保障山门电站、太青电站日常工作及维护，保障大坝护坡、启闭设施维护；做好防汛抗旱工作，保障下游9.02万亩农田灌溉，30万人安全饮水、生命财产安全；组织水法宣传，保护水资源环境；积极实施“精准扶贫”工作，并给予一定经济支持。
（2）绩效目标
负责山门水库、太青水库的水资源保护和水上交通安全，负责山门水库、太青水库干渠的安全运行和日常维护管理，负责山门水库、太青水库防汛抗旱、跨流域引水、灌区农田灌溉，负责辖区内水利工程管理、水政执法工作，负责山门电站、太青电站日常运行维护管理，负责灌区各项建设持续有效实施，提高服务管理水平，发展水利经济。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县山门太青水库管理处2020年度整体支出绩效评价报告
附件3：澧县山门太青水库管理处2020年工程维护费项目支出绩效评价报告
