澧县公路建设养护中心2021年部门决算公开

目 录

第一部分 澧县公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置与决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。

（三）承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。

（四）参与全县公路建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。

（五）承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

（六）参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。

（七）承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。

（八）承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。

（九）承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产路权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

（十）承担县委、县政府、县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置与决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县公路建设养护中心内设股室8个，分别为：办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室。2021年我单位共有编制人数211人，年末实有在职人数151人，退休人员121人。

（二）决算单位构成

澧县公路建设养护中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县公路建设养护中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,035.23万元、支出总计4,035.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加389.67万元，增长10.69%。主要是因为工资、年终绩效奖励、乡镇工作补贴等标准提高以及项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,626.84万元，其中：财政拨款收入3,626.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,035.23万元，其中：基本支出2,089.42万元，占51.78%；项目支出1,945.81万元，占48.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,035.23万元、支出总计4,035.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加389.67万元，增长10.69%。主要是因为工资、年终绩效奖励、乡镇工作补贴等标准提高以及项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,035.23万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,798.06万元，增长80.37%。主要是因为本年增加了交通建设资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,035.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.66万元，占3.71%；卫生健康支出70.15万元，占1.74%；交通运输支出3,650.97万元，占90.48%；住房保障支出112.24万元，占2.78%；其他支出52.21万元，占1.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,493.9万元，支出决算数为4,035.23万元，完成年初预算的270.11%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为149.66万元，支出决算为149.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为70.15万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,147.35万元，支出决算为1,521.49万元，完成年初预算的132.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、乡镇津贴及年底各项奖金等进行了预算追加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为388.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其它功能科目。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为224万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其它功能科目。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其它功能科目。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为14.5万元，支出决算为1,273.8万元，完成年初预算的8,784.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其他功能科目。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为193万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其他功能科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为112.24万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其他功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,089.42万元，其中：人员经费1,914.72万元，占基本支出的91.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费174.7万元，占基本支出的8.36%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.33万元，完成预算的77.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为9.33万元，完成预算的77.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序 ，与上年相比减少0.03万元，下降0.32%，下降的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少7.06万元，下降100%，下降的主要原因是单位进行了公车改革，无此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.33万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.33万元，全年共接待来访团组90个、来宾900人次，主要是学习交流工作检查、公路养护督查、公路建设工作交流、城市提质工作交流、安全工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县公路建设养护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

澧县公路建设养护中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年度澧县公路建设养护中心一般性支出96.46万元，其中：会议费0.4万元，用于召开治超方面宣传会议，人数为30人；开支培训费1.39万元，用于开展提升单位职工业务方面的外出学习培训，人数为8人；举办5场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用；办公费13.78万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费1.75万元；电费6.34万元；邮电费6.51万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费19.68万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费7.04万元；租赁费0万元；公务接待费9.33万元；被装购置费0万元；劳务费11.73万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6.5万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置12.01万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

澧县公路建设养护中心2021年度政府采购支出总额2,094.48万元，其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出2,075.24万元、政府采购服务支出3.95万元。授予中小企业合同金额19.23万元，占政府采购支出总额的0.92%，其中：授予小微企业合同金额19.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，澧县公路建设养护中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效目标

1、抓养护生产，保障公路畅通。

2、抓争项争资，提升路网水平。

3、抓安全生产，建设平安公路。

4、抓路政和治超，保护路产路权。

5、抓文明创建，打造良好行业形象。

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件)

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公路建设：反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

公路养护：反映公路养护支出。

第五部分  附件

澧县公路建设养护中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

澧县公路建设养护中心2021年度公路治超专项资金绩效评价报告

澧县公路建设养护中心2021年度交通建设资金绩效评价报告